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海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)

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今天最新净值 1.4894 -0.0120 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5510 0.0049 0.3159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8334
成立日期：2009-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.871亿份
最近份额：0.4798亿
最近资产：0.63亿
基金公司：海富通基金
基金经理：王宁宁

近一周海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5012	1.8452	1.4894	1.8334	0.0118	0.79%
2026-09-15	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.4894	1.8334	1.5014	1.8454	-0.0120	-0.80%
2026-09-14	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5014	1.8454	1.5121	1.8561	-0.0107	-0.71%
2026-09-11	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5121	1.8561	1.5233	1.8673	-0.0112	-0.74%
2026-09-10	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5233	1.8673	1.5333	1.8773	-0.0100	-0.65%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%