工银上证央企ETF(央企ETF)基金净值查询(510060)
今天最新净值
2.6533
-0.0062 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6808
-0.0020 -0.0760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6972
- 成立日期：2009-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：45.338亿份
- 最近份额：0.5381亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银上证央企ETF(510060)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6310 |
1.6829 |
2.6533 |
1.6972 |
-0.0223 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6533 |
1.6972 |
2.6595 |
1.7011 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6595 |
1.7011 |
2.6755 |
1.7114 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6755 |
1.7114 |
2.6628 |
1.7032 |
0.0127 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6628 |
1.7032 |
2.6513 |
1.6959 |
0.0115 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6513 |
1.6959 |
2.6495 |
1.6947 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6495 |
1.6947 |
2.6767 |
1.7121 |
-0.0272 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6767 |
1.7121 |
2.6658 |
1.7052 |
0.0109 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6658 |
1.7052 |
2.6671 |
1.7060 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6671 |
1.7060 |
2.6831 |
1.7162 |
-0.0160 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6831 |
1.7162 |
2.6644 |
1.7043 |
0.0187 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6644 |
1.7043 |
2.6415 |
1.6896 |
0.0229 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6415 |
1.6896 |
2.6413 |
1.6895 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6413 |
1.6895 |
2.6437 |
1.6910 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6437 |
1.6910 |
2.6241 |
1.6785 |
0.0196 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6241 |
1.6785 |
2.6262 |
1.6798 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6262 |
1.6798 |
2.6156 |
1.6730 |
0.0106 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6156 |
1.6730 |
2.6161 |
1.6734 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6161 |
1.6734 |
2.6255 |
1.6794 |
-0.0094 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6255 |
1.6794 |
2.6282 |
1.6811 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6282 |
1.6811 |
2.6200 |
1.6759 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
510060 |
工银上证央企ETF |
2.6200 |
1.6759 |
2.6005 |
1.6634 |
0.0195 |
0.75% |
