| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.66% | -0.14% | -2.12% | -0.40% | 3.37% | 40.07% | 26.72% | 31.12% |
| 同类排名 | 2591/4184 | 3284/4762 | 1026/4706 | 1132/4555 | 2028/3898 | 1697/2673 | 1110/2034 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 4.2520 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 4.2268 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 4.2568 | 0.72% |
| 2026-09-15 | 4.2263 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 4.2475 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 4.2579 | -1.17% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.309141份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.14% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.25% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.05% | 5.89% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.95% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.25% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.03% | 5.30% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 3.41% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.27% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.26% | 3.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.15% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |