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2012年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7898 0.8398 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398041 中海量化策略混合 0.8030 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020020 国泰双利债券C 1.0090 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630103 华商收益增强债券B 0.9950 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630003 华商收益增强债券A 1.0010 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560005 益民多利债券 1.0144 1.1184 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利混合 0.6418 2.0418 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 750003 安信目标收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 750002 安信目标收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001031 华夏安康债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001033 华夏安康债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 700004 平安灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020019 国泰双利债券A 1.0120 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161117 易方达永旭定开债 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020028 国泰信用债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160129 南方金利定开债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582002 东吴增利债券A 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110038 易方达纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510190 华安上证50ETF 1.9400 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217020 招商安达灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161813 银华信用债券(LOF) 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253060 国联安信心增长债券A 1.0640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290009 泰信债券周期回报A 1.0850 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050116 博时宏观回报债券C 1.0580 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0520 1.0683 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.4090 1.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519667 银河银信债券A 1.0193 1.3333 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519187 万家稳健增利债券C 1.0573 1.1673 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519186 万家稳健增利债券A 1.0711 1.1811 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 710301 富安达增强收益债券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070009 嘉实超短债债券C 1.0083 1.1950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519666 银河银信债券B 1.0164 1.3134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519189 万家信用恒利债券C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519188 万家信用恒利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 762001 国金国鑫发起A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 710302 富安达增强收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200008 长城品牌优选混合A 0.6298 0.6298 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160124 南方中债10年期国债C 1.0587 1.0787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160123 南方中债10年期国债A 1.0653 1.0853 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290007 泰信债券增强收益A 1.0274 1.1024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151002 银河收益混合 1.1096 2.1996 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0459 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519985 长信纯债壹号债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162210 宏利集利债券A 1.0665 1.1095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485107 工银添利债券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485105 工银增强收益债券A 1.0560 1.4260 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202102 南方多利增强债券C 1.0539 1.3242 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202103 南方多利增强债券A 1.0573 1.3358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161902 万家增强收益债券C 1.0304 1.7461 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 291007 泰信债券增强收益C 1.0240 1.0890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.2129 1.3325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0779 1.2789 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485005 工银增强收益债券B 1.0553 1.3983 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 0.8550 2.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200113 长城积极增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161693 融通债券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202105 南方广利回报债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202107 南方广利回报债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206003 鹏华信用增利债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206015 鹏华纯债债券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210006 金鹰元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217003 招商安泰债券A 1.1224 1.6389 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200013 长城积极增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233005 大摩强收益债券 1.1331 1.1681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233012 大摩多元收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233013 大摩多元收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253061 国联安信心增长债券B 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160217 国泰信用互利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270029 广发聚财信用债券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270030 广发聚财信用债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270044 广发双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270045 广发双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180025 银华信用双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290003 泰信双息双利债券C 1.0538 1.2231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9878 1.7788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320008 诺安增利债券A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320020 诺安策略精选股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.0840 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150010 国泰优先 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118002 易方达标普消费品指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118001 易方达亚洲精选股票 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110037 易方达纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110036 易方达双债增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110035 易方达双债增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 395011 中海增强收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 395012 中海增强收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398051 中海环保新能源混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0537 1.2137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470010 汇添富多元收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470011 汇添富多元收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485007 工银添利债券B 1.0364 1.2984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040036 华安安心收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040037 华安安心收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040019 华安稳固收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560006 益民核心增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550005 中信保诚三得益债券B 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050015 博时大中华亚太精选 0.9470 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630007 华商稳健双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164808 工银四季收益债券A 1.0530 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050020 博时抗通胀增强回报 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050022 博时回报混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050023 博时天颐债券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164810 工银纯债定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050025 博时标普500ETF联接A 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050123 博时天颐债券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163812 中银双利债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020027 国泰信用债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163811 中银双利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519683 交银双利债券A/B 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 1.0053 1.2823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162214 宏利领先中小盘混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0100 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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