基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 易方达科讯混合 银华富裕主题混合A 鹏华国防A 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII) 融通领先成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2563 1.2563 1.1963 1.1963 0.0600 5.02% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9890 2.8420 2.8470 2.7070 0.1350 4.99% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006433 平安鑫利混合C 1.1939 1.1939 1.1377 1.1377 0.0562 4.94% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003626 平安鑫利混合A 1.2038 1.2334 1.1472 1.1768 0.0566 4.93% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9653 0.9653 0.9200 0.9200 0.0453 4.92% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6055 0.6055 0.5773 0.5773 0.0282 4.88% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.1920 1.1920 1.1366 1.1366 0.0554 4.87% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0027 1.0027 0.9566 0.9566 0.0461 4.82% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.0824 1.0824 1.0328 1.0328 0.0496 4.80% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8809 0.8809 0.8408 0.8408 0.0401 4.77% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.1905 1.1905 1.1366 1.1366 0.0539 4.74% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2063 1.2063 1.1523 1.1523 0.0540 4.69% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2410 1.2410 1.1855 1.1855 0.0555 4.68% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3860 1.3860 1.3241 1.3241 0.0619 4.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1303 1.1303 1.0799 1.0799 0.0504 4.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8542 0.8542 0.8161 0.8161 0.0381 4.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5923 0.5923 0.5659 0.5659 0.0264 4.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8355 0.8355 0.7983 0.7983 0.0372 4.66% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1396 1.1396 1.0894 1.0894 0.0502 4.61% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1023 1.1023 1.0540 1.0540 0.0483 4.58% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0155 1.0155 0.9710 0.9710 0.0445 4.58% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1203 1.1203 1.0713 1.0713 0.0490 4.57% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 0.9889 0.9889 0.9459 0.9459 0.0430 4.55% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.3666 1.3666 1.3073 1.3073 0.0593 4.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5146 1.5146 1.4488 1.4488 0.0658 4.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3617 1.3617 1.3027 1.3027 0.0590 4.53% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021959 南方黄金股C 1.2036 1.2036 1.1516 1.1516 0.0520 4.52% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021958 南方黄金股A 1.2041 1.2041 1.1521 1.1521 0.0520 4.51% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0762 1.0762 1.0299 1.0299 0.0463 4.50% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018999 万家趋势领先混合A 1.1026 1.1026 1.0552 1.0552 0.0474 4.49% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009394 银华同力精选混合 0.9641 0.9641 0.9227 0.9227 0.0414 4.49% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019000 万家趋势领先混合C 1.0979 1.0979 1.0508 1.0508 0.0471 4.48% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0408 1.0408 0.9962 0.9962 0.0446 4.48% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0392 1.0392 0.9946 0.9946 0.0446 4.48% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.1813 1.1813 1.1309 1.1309 0.0504 4.46% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.1833 1.1833 1.1329 1.1329 0.0504 4.45% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1221 1.1221 1.0744 1.0744 0.0477 4.44% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7220 1.7220 1.6490 1.6490 0.0730 4.43% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0354 1.0354 0.9917 0.9917 0.0437 4.41% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0325 1.0325 0.9890 0.9890 0.0435 4.40% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8458 0.8458 0.0371 4.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.4174 1.4174 1.3578 1.3578 0.0596 4.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.4136 1.4136 1.3542 1.3542 0.0594 4.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7610 1.7610 1.6870 1.6870 0.0740 4.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8892 0.8892 0.8519 0.8519 0.0373 4.38% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9106 0.9106 0.0398 4.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9707 0.9707 0.9301 0.9301 0.0406 4.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9145 0.9145 0.0400 4.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9228 0.9228 0.0402 4.36% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9279 0.9279 0.0404 4.35% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4669 0.4669 0.4475 0.4475 0.0194 4.34% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1288 1.1288 0.0488 4.32% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0690 1.0690 1.0250 1.0250 0.0440 4.29% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0709 1.0709 1.0268 1.0268 0.0441 4.29% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6143 0.6143 0.0263 4.28% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1382 1.1382 1.0916 1.0916 0.0466 4.27% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1394 1.1394 1.0927 1.0927 0.0467 4.27% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8083 0.8083 0.7753 0.7753 0.0330 4.26% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6043 0.6043 0.0257 4.25% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8526 0.8526 0.8179 0.8179 0.0347 4.24% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8578 1.0178 0.8229 0.9829 0.0349 4.24% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002379 工银香港中小盘人民币 1.4850 1.4850 1.4250 1.4250 0.0600 4.21% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2505 1.2505 1.2002 1.2002 0.0503 4.19% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.1973 1.1973 0.0502 4.19% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7580 0.7580 0.7275 0.7275 0.0305 4.19% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7582 0.7582 0.7277 0.7277 0.0305 4.19% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1051 0.1051 0.1009 0.1009 0.0042 4.16% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1745 1.1745 1.1277 1.1277 0.0468 4.15% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1265 1.1265 0.0467 4.15% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002380 工银香港中小盘美元 0.2059 0.2059 0.1977 0.1977 0.0082 4.15% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2357 1.2357 0.0512 4.14% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020398 中银港股通医药混合发起C 1.1913 1.1913 1.1440 1.1440 0.0473 4.13% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2024 1.2024 1.1547 1.1547 0.0477 4.13% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4867 0.4867 0.4674 0.4674 0.0193 4.13% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7121 0.7121 0.0292 4.10% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7453 0.7453 0.7160 0.7160 0.0293 4.09% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.1974 2.1974 2.1111 2.1111 0.0863 4.09% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3378 1.3378 1.2853 1.2853 0.0525 4.08% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3404 1.3404 1.2878 1.2878 0.0526 4.08% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0338 1.0338 0.9934 0.9934 0.0404 4.07% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9232 0.9232 0.8871 0.8871 0.0361 4.07% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019740 财通资管创新医药混合A 1.1087 1.1087 1.0654 1.0654 0.0433 4.06% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0335 1.0335 0.9932 0.9932 0.0403 4.06% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019741 财通资管创新医药混合C 1.1031 1.1031 1.0601 1.0601 0.0430 4.06% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6908 0.6908 0.6639 0.6639 0.0269 4.05% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1022 1.1022 1.0593 1.0593 0.0429 4.05% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0293 1.0293 0.0416 4.04% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8021 0.8021 0.0323 4.03% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9936 0.9936 0.9551 0.9551 0.0385 4.03% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3047 0.3047 0.2929 0.2929 0.0118 4.03% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9934 0.9934 0.9550 0.9550 0.0384 4.02% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8348 0.8348 0.8025 0.8025 0.0323 4.02% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.7210 3.2560 2.6170 3.1520 0.1040 3.97% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9436 0.9436 0.9077 0.9077 0.0359 3.96% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1029 1.1029 1.0609 1.0609 0.0420 3.96% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9487 0.9487 0.9126 0.9126 0.0361 3.96% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012159 财通资管健康产业混合A 0.9675 0.9675 0.9309 0.9309 0.0366 3.93% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.1791 1.1791 1.1345 1.1345 0.0446 3.93% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9747 0.9747 0.9378 0.9378 0.0369 3.93% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9813 0.9813 0.9442 0.9442 0.0371 3.93% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012160 财通资管健康产业混合C 0.9545 0.9545 0.9185 0.9185 0.0360 3.92% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.0753 1.0753 1.0348 1.0348 0.0405 3.91% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.0762 1.0762 1.0357 1.0357 0.0405 3.91% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180020 银华成长先锋混合 1.0920 1.1170 1.0510 1.0760 0.0410 3.90% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010709 安信医药健康股票A 1.0375 1.0955 0.9987 1.0567 0.0388 3.89% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6161 1.6161 1.5556 1.5556 0.0605 3.89% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010710 安信医药健康股票C 1.0162 1.0732 0.9782 1.0352 0.0380 3.88% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1529 0.1529 0.1472 0.1472 0.0057 3.87% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3770 0.3770 0.3630 0.3630 0.0140 3.86% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8440 0.8440 0.8130 0.8130 0.0310 3.81% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.2326 1.2326 1.1874 1.1874 0.0452 3.81% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.2343 1.2343 1.1890 1.1890 0.0453 3.81% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.1650 1.1650 1.1223 1.1223 0.0427 3.80% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8530 1.0030 0.8220 0.9720 0.0310 3.77% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.0475 2.0475 1.9733 1.9733 0.0742 3.76% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9060 0.9060 0.8732 0.8732 0.0328 3.76% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9099 0.9099 0.8770 0.8770 0.0329 3.75% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020459 平安医药精选股票C 1.4783 1.4783 1.4252 1.4252 0.0531 3.73% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6555 0.6555 0.6319 0.6319 0.0236 3.73% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020458 平安医药精选股票A 1.4803 1.4803 1.4271 1.4271 0.0532 3.73% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003858 前海开源周期优选混合C 1.8237 1.8237 1.7583 1.7583 0.0654 3.72% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003857 前海开源周期优选混合A 1.8476 1.8476 1.7813 1.7813 0.0663 3.72% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6459 0.6459 0.6228 0.6228 0.0231 3.71% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006720 平安核心优势混合A 1.9897 1.9897 1.9189 1.9189 0.0708 3.69% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006721 平安核心优势混合C 1.8858 1.8858 1.8189 1.8189 0.0669 3.68% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7724 1.7724 1.7095 1.7095 0.0629 3.68% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.7828 1.7828 1.7195 1.7195 0.0633 3.68% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007113 永赢高端制造混合A 0.9329 0.9329 0.8999 0.8999 0.0330 3.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007114 永赢高端制造混合C 0.9228 0.9228 0.8901 0.8901 0.0327 3.67% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020137 平安医疗健康混合C 2.0710 2.0710 1.9981 1.9981 0.0729 3.65% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003032 平安医疗健康混合A 2.0809 2.0809 2.0076 2.0076 0.0733 3.65% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8619 0.8619 0.8319 0.8319 0.0300 3.61% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8711 0.8711 0.8409 0.8409 0.0302 3.59% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1195 0.1195 0.1154 0.1154 0.0041 3.55% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5750 1.7870 1.5210 1.7330 0.0540 3.55% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002095 博时新收益A 1.1144 1.8560 1.0763 1.8179 0.0381 3.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002096 博时新收益C 1.1097 1.8448 1.0718 1.8069 0.0379 3.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000969 前海开源大安全混合 1.7530 1.7530 1.6930 1.6930 0.0600 3.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021514 富国港股通红利精选混合C 1.1184 1.1184 1.0802 1.0802 0.0382 3.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021513 富国港股通红利精选混合A 1.1144 1.1144 1.0763 1.0763 0.0381 3.54% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513750 广发中证港股通非银ETF 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1208 0.1208 0.1167 0.1167 0.0041 3.51% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013038 长城大健康混合C 0.7663 0.7663 0.7404 0.7404 0.0259 3.50% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013037 长城大健康混合A 0.7869 0.7869 0.7603 0.7603 0.0266 3.50% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012454 淳厚鑫悦混合A 0.6963 0.6963 0.6728 0.6728 0.0235 3.49% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012455 淳厚鑫悦混合C 0.6844 0.6844 0.6614 0.6614 0.0230 3.48% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2095 1.2095 1.1691 1.1691 0.0404 3.46% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.8675 1.8675 1.8050 1.8050 0.0625 3.46% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.9176 1.9176 1.8534 1.8534 0.0642 3.46% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.1962 1.1962 1.1563 1.1563 0.0399 3.45% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8748 0.8748 0.0302 3.45% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5544 1.5544 1.5026 1.5026 0.0518 3.45% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8574 0.8574 0.0296 3.45% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021308 鹏华创新医药混合A 1.1596 1.1596 1.1213 1.1213 0.0383 3.42% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021309 鹏华创新医药混合C 1.1532 1.1532 1.1151 1.1151 0.0381 3.42% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2791 1.3491 1.2371 1.3071 0.0420 3.40% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1979 1.1979 1.1586 1.1586 0.0393 3.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.9210 2.0400 1.8580 1.9770 0.0630 3.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2052 1.2052 1.1657 1.1657 0.0395 3.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2575 1.2575 1.2163 1.2163 0.0412 3.39% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6489 0.6489 0.6277 0.6277 0.0212 3.38% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0736 1.0736 1.0386 1.0386 0.0350 3.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006768 华安沪港深优选混合 0.9979 0.9979 0.9654 0.9654 0.0325 3.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6384 0.6384 0.6176 0.6176 0.0208 3.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0771 1.0771 1.0420 1.0420 0.0351 3.37% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6893 0.6893 0.6669 0.6669 0.0224 3.36% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6693 0.6693 0.6476 0.6476 0.0217 3.35% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8416 0.8416 0.8143 0.8143 0.0273 3.35% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011188 信澳星奕混合A 1.3180 1.3180 1.2753 1.2753 0.0427 3.35% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.8820 1.8820 1.8210 1.8210 0.0610 3.35% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8222 0.8222 0.7956 0.7956 0.0266 3.34% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011223 信澳星奕混合C 1.2744 1.2744 1.2332 1.2332 0.0412 3.34% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0150 1.0150 0.9822 0.9822 0.0328 3.34% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9705 0.9705 0.0323 3.33% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3831 1.3831 0.0458 3.31% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160125 南方香港优选股票 1.4002 1.4902 1.3554 1.4454 0.0448 3.31% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1072 2.1072 2.0399 2.0399 0.0673 3.30% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022691 华安医药生物股票发起式C 1.3781 1.3781 1.3341 1.3341 0.0440 3.30% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3716 1.3716 0.0453 3.30% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022690 华安医药生物股票发起式A 1.3797 1.3797 1.3356 1.3356 0.0441 3.30% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2245 1.2245 1.1855 1.1855 0.0390 3.29% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.2288 1.2288 1.1897 1.1897 0.0391 3.29% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6545 0.6545 0.6337 0.6337 0.0208 3.28% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9999 0.9999 0.9682 0.9682 0.0317 3.27% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6420 0.6420 0.6217 0.6217 0.0203 3.27% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9663 0.9663 0.0316 3.27% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.0726 1.0726 1.0389 1.0389 0.0337 3.24% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.4832 1.4832 1.4367 1.4367 0.0465 3.24% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.4632 1.4632 1.4174 1.4174 0.0458 3.23% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4868 1.4868 1.4406 1.4406 0.0462 3.21% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2616 1.2616 1.2224 1.2224 0.0392 3.21% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5756 0.5756 0.5577 0.5577 0.0179 3.21% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4836 1.4836 1.4376 1.4376 0.0460 3.20% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2725 1.2725 1.2330 1.2330 0.0395 3.20% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5830 0.5830 0.5649 0.5649 0.0181 3.20% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1732 1.1732 1.1370 1.1370 0.0362 3.18% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7116 0.7116 0.6897 0.6897 0.0219 3.18% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1858 1.1858 1.1492 1.1492 0.0366 3.18% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017900 鹏华医药科技股票C 1.1118 1.1118 1.0779 1.0779 0.0339 3.15% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006365 招商丰韵混合C 1.1627 1.1627 1.1272 1.1272 0.0355 3.15% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏