基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021030)

今天最新净值 1.5636 0.0122 0.79% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5636
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7941亿
  • 最近资产:10.65亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:乐无穹 孙浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.94% 2.28% -2.35% 13.44% -26.92% 48.80% - 62.17%
同类排名 3698/4773 1884/5516 1297/5426 144/5240 4142/4404 1552/2955 -
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5686 0.32%
2026-09-17 1.5636 0.79%
2026-09-16 1.5514 -0.99%
2026-09-15 1.5668 -1.29%
2026-09-14 1.5870 3.48%
2026-09-11 1.5336 -1.64%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A基金动态
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金档案
基金代码 021030 基金简称 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 乐无穹 孙浩 基金托管人 基金公司
最近资产 10.65亿元 最近份额 0.7941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%