汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(021030)

今天最新净值 1.5668 -0.0202 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：10.65亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹孙浩

近一季汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金累计收益率12.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5514	1.5514	1.5668	1.5668	-0.0154	-0.99%
2026-09-15	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5668	1.5668	1.5870	1.5870	-0.0202	-1.29%
2026-09-14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5870	1.5870	1.5336	1.5336	0.0534	3.48%
2026-09-11	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5336	1.5336	1.5591	1.5591	-0.0255	-1.64%
2026-09-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5591	1.5591	1.6071	1.6071	-0.0480	-3.08%
2026-09-09	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6071	1.6071	1.6398	1.6398	-0.0327	-2.03%
2026-09-08	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6398	1.6398	1.6352	1.6352	0.0046	0.28%
2026-09-07	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6352	1.6352	1.6581	1.6581	-0.0229	-1.40%
2026-09-04	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6581	1.6581	1.6429	1.6429	0.0152	0.93%
2026-09-03	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6429	1.6429	1.6054	1.6054	0.0375	2.34%

2026-09-02	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6054	1.6054	1.5913	1.5913	0.0141	0.89%
2026-09-01	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5913	1.5913	1.6154	1.6154	-0.0241	-1.49%
2026-08-31	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6154	1.6154	1.6725	1.6725	-0.0571	-3.53%
2026-08-28	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6725	1.6725	1.6968	1.6968	-0.0243	-1.43%
2026-08-27	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6968	1.6968	1.6704	1.6704	0.0264	1.58%
2026-08-26	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6704	1.6704	1.6402	1.6402	0.0302	1.84%
2026-08-25	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6402	1.6402	1.6203	1.6203	0.0199	1.23%
2026-08-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6203	1.6203	1.6497	1.6497	-0.0294	-1.78%
2026-08-21	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6497	1.6497	1.6559	1.6559	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6559	1.6559	1.5940	1.5940	0.0619	3.88%
2026-08-19	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5940	1.5940	1.6064	1.6064	-0.0124	-0.77%
2026-08-18	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6064	1.6064	1.5980	1.5980	0.0084	0.53%
2026-08-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5980	1.5980	1.6013	1.6013	-0.0033	-0.21%
2026-08-14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6013	1.6013	1.6360	1.6360	-0.0347	-2.17%
2026-08-13	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6360	1.6360	1.6284	1.6284	0.0076	0.47%

2026-08-12	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6284	1.6284	1.6388	1.6388	-0.0104	-0.63%
2026-08-11	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6388	1.6388	1.6332	1.6332	0.0056	0.34%
2026-08-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6332	1.6332	1.6215	1.6215	0.0117	0.72%
2026-08-07	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6215	1.6215	1.5523	1.5523	0.0692	4.46%
2026-08-06	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5523	1.5523	1.5450	1.5450	0.0073	0.47%
2026-08-05	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5450	1.5450	1.5283	1.5283	0.0167	1.09%
2026-08-04	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5283	1.5283	1.5139	1.5139	0.0144	0.95%
2026-08-03	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5139	1.5139	1.5324	1.5324	-0.0185	-1.21%
2026-07-31	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5324	1.5324	1.5392	1.5392	-0.0068	-0.44%
2026-07-30	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5392	1.5392	1.5731	1.5731	-0.0339	-2.15%
2026-07-29	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5731	1.5731	1.5624	1.5624	0.0107	0.68%
2026-07-28	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5624	1.5624	1.5696	1.5696	-0.0072	-0.46%
2026-07-27	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5696	1.5696	1.5792	1.5792	-0.0096	-0.61%
2026-07-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5792	1.5792	1.5959	1.5959	-0.0167	-1.05%
2026-07-23	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5959	1.5959	1.6007	1.6007	-0.0048	-0.30%
2026-07-22	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6007	1.6007	1.5832	1.5832	0.0175	1.11%
2026-07-21	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5832	1.5832	1.5839	1.5839	-0.0007	-0.04%
2026-07-20	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5839	1.5839	1.5244	1.5244	0.0595	3.90%
2026-07-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5244	1.5244	1.6221	1.6221	-0.0977	-6.02%
2026-07-16	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6221	1.6221	1.6231	1.6231	-0.0010	-0.06%
2026-07-15	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6231	1.6231	1.5631	1.5631	0.0600	3.84%
2026-07-14	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5631	1.5631	1.5640	1.5640	-0.0009	-0.06%
2026-07-13	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5640	1.5640	1.5655	1.5655	-0.0015	-0.10%
2026-07-10	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5655	1.5655	1.5194	1.5194	0.0461	3.03%
2026-07-09	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5194	1.5194	1.5292	1.5292	-0.0098	-0.64%
2026-07-08	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5292	1.5292	1.5433	1.5433	-0.0141	-0.91%
2026-07-07	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5433	1.5433	1.5998	1.5998	-0.0565	-3.66%
2026-07-06	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5998	1.5998	1.5597	1.5597	0.0401	2.57%
2026-07-03	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5597	1.5597	1.4886	1.4886	0.0711	4.78%
2026-07-02	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4886	1.4886	1.4069	1.4069	0.0817	5.81%
2026-07-01	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.4069	1.4080	1.4080	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4080	1.4080	1.4350	1.4350	-0.0270	-1.92%
2026-06-29	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4350	1.4350	1.3466	1.3466	0.0884	6.56%
2026-06-26	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3466	1.3466	1.3595	1.3595	-0.0129	-0.95%
2026-06-25	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3595	1.3595	1.3777	1.3777	-0.0182	-1.34%
2026-06-24	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3777	1.3777	1.3618	1.3618	0.0159	1.17%
2026-06-23	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3618	1.3618	1.3538	1.3538	0.0080	0.59%
2026-06-22	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3538	1.3538	1.3827	1.3827	-0.0289	-2.13%
2026-06-18	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3827	1.3827	1.3595	1.3595	0.0232	1.71%
2026-06-17	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3595	1.3595	1.3825	1.3825	-0.0230	-1.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%