汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(021031)

今天最新净值 1.5794 0.0530 3.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5794
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：35.60亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹孙浩

近一月汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5794	1.5794	-0.0200	-1.28%
2026-09-14	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5794	1.5794	1.5264	1.5264	0.0530	3.47%
2026-09-11	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5264	1.5264	1.5518	1.5518	-0.0254	-1.64%
2026-09-10	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5518	1.5518	1.5995	1.5995	-0.0477	-3.07%
2026-09-09	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.6321	1.6321	-0.0326	-2.04%
2026-09-08	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6321	1.6321	1.6275	1.6275	0.0046	0.28%
2026-09-07	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6503	1.6503	-0.0228	-1.40%
2026-09-04	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6503	1.6503	1.6352	1.6352	0.0151	0.92%
2026-09-03	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6352	1.6352	1.5979	1.5979	0.0373	2.33%
2026-09-02	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5979	1.5979	1.5839	1.5839	0.0140	0.88%

2026-09-01	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5839	1.5839	1.6079	1.6079	-0.0240	-1.49%
2026-08-31	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6079	1.6079	1.6647	1.6647	-0.0568	-3.53%
2026-08-28	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6647	1.6647	1.6889	1.6889	-0.0242	-1.43%
2026-08-27	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6889	1.6889	1.6626	1.6626	0.0263	1.58%
2026-08-26	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6626	1.6626	1.6326	1.6326	0.0300	1.84%
2026-08-25	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6326	1.6326	1.6128	1.6128	0.0198	1.23%
2026-08-24	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6128	1.6128	1.6421	1.6421	-0.0293	-1.78%
2026-08-21	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6421	1.6421	1.6483	1.6483	-0.0062	-0.38%
2026-08-20	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6483	1.6483	1.5866	1.5866	0.0617	3.89%
2026-08-19	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5866	1.5866	1.5990	1.5990	-0.0124	-0.78%
2026-08-18	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5990	1.5990	1.5906	1.5906	0.0084	0.53%
2026-08-17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5906	1.5906	1.5939	1.5939	-0.0033	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%