嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)
今天最新净值
1.3379
0.0094 0.71%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3379
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
近一月,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3275 |
1.3275 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.3379 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-09-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3389 |
1.3389 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0229 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3618 |
1.3618 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3604 |
1.3604 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3636 |
1.3636 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3581 |
1.3581 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3506 |
1.3506 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3598 |
1.3598 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0141 |
-1.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3739 |
1.3739 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3962 |
1.3962 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3865 |
1.3865 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3836 |
1.3836 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3822 |
1.3822 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3751 |
1.3751 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
1.3775 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3679 |
1.3679 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3681 |
1.3681 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
1.3775 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.04% |
