嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)
今天最新净值
1.3198
-0.0077 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一周嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
近一周,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3198 |
1.3198 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3275 |
1.3275 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.3379 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0094 |
0.71% |
