嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)
今天最新净值
1.3260
0.0062 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一年嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
近一年,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3282 |
1.3282 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3198 |
1.3198 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3275 |
1.3275 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.3379 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-09-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3389 |
1.3389 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0229 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3618 |
1.3618 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3604 |
1.3604 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3636 |
1.3636 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0055 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3581 |
1.3581 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3506 |
1.3506 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3598 |
1.3598 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3739 |
1.3739 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3962 |
1.3962 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3865 |
1.3865 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3836 |
1.3836 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3822 |
1.3822 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3751 |
1.3751 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
1.3775 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3679 |
1.3679 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3681 |
1.3681 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3775 |
1.3775 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3781 |
1.3781 |
1.3708 |
1.3708 |
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0.53% |
|
|
| 2026-08-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3708 |
1.3708 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3739 |
1.3739 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3781 |
1.3781 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3749 |
1.3749 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3730 |
1.3730 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3659 |
1.3659 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3628 |
1.3628 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3655 |
1.3655 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3566 |
1.3566 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0225 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3341 |
1.3341 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3284 |
1.3284 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0152 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3132 |
1.3132 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3125 |
1.3125 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3098 |
1.3098 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2958 |
1.2958 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-07-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2810 |
1.2810 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0196 |
-1.53% |
| 2026-07-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3006 |
1.3006 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2943 |
1.2943 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2885 |
1.2885 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2887 |
1.2887 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2940 |
1.2940 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2952 |
1.2952 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3007 |
1.3007 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2996 |
1.2996 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3025 |
1.3025 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3049 |
1.3049 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2921 |
1.2921 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0320 |
-2.48% |
| 2026-07-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3241 |
1.3241 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0175 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3416 |
1.3416 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.3379 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3232 |
1.3232 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0241 |
1.82% |
| 2026-07-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2991 |
1.2991 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2985 |
1.2985 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2776 |
1.2776 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2773 |
1.2773 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2931 |
1.2931 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2813 |
1.2813 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2930 |
1.2930 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3096 |
1.3096 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3090 |
1.3090 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3142 |
1.3142 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3106 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3106 |
1.3106 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2953 |
1.2953 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0247 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2706 |
1.2706 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2819 |
1.2819 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2026-06-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2928 |
1.2928 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-06-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3076 |
1.3076 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3174 |
1.3174 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-06-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3108 |
1.3108 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0186 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3294 |
1.3294 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3239 |
1.3239 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3300 |
1.3300 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3291 |
1.3291 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3355 |
1.3355 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3359 |
1.3359 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3478 |
1.3478 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0280 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3198 |
1.3198 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0141 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3057 |
1.3057 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3123 |
1.3123 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2983 |
1.2983 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2909 |
1.2909 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0150 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2759 |
1.2759 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0322 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3081 |
1.3081 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-05-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2945 |
1.2945 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2896 |
1.2896 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-05-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3097 |
1.3097 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
1.3072 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0207 |
-1.58% |
| 2026-05-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3279 |
1.3279 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2922 |
1.2922 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-04-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2954 |
1.2954 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2995 |
1.2995 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3028 |
1.3028 |
1.3080 |
1.3080 |
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-0.40% |
| 2026-04-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3080 |
1.3080 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
1.3154 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3209 |
1.3209 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2026-04-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3399 |
1.3399 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0274 |
2.04% |
| 2026-04-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3125 |
1.3125 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3058 |
1.3058 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3023 |
1.3023 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0233 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2790 |
1.2790 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2826 |
1.2826 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2783 |
1.2783 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0185 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2968 |
1.2968 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0713 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2255 |
1.2255 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-04-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2405 |
1.2405 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2449 |
1.2449 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2521 |
1.2521 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0409 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2112 |
1.2112 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2088 |
1.2088 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0119 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1969 |
1.1969 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-03-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2153 |
1.2153 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2370 |
1.2370 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0182 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2157 |
1.2157 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-03-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2011 |
1.2011 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2166 |
1.2166 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0407 |
-3.35% |
| 2026-03-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2573 |
1.2573 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2665 |
1.2665 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-03-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2533 |
1.2533 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2541 |
1.2541 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2643 |
1.2643 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2026-03-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2948 |
1.2948 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0383 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2565 |
1.2565 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2735 |
1.2735 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-03-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2893 |
1.2893 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2026-03-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3080 |
1.3080 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2939 |
1.2939 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0527 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3466 |
1.3466 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0365 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3831 |
1.3831 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3878 |
1.3878 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3798 |
1.3798 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3758 |
1.3758 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3800 |
1.3800 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3784 |
1.3784 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3809 |
1.3809 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3903 |
1.3903 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3839 |
1.3839 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0181 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3658 |
1.3658 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3550 |
1.3550 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3625 |
1.3625 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2026-02-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3734 |
1.3734 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-02-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3823 |
1.3823 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-01-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3777 |
1.3777 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-01-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3666 |
1.3666 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0303 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3969 |
1.3969 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3896 |
1.3896 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3873 |
1.3873 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0116 |
0.84% |
| 2026-01-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3757 |
1.3757 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3673 |
1.3673 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0128 |
0.94% |
| 2026-01-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3545 |
1.3545 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3531 |
1.3531 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3656 |
1.3656 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3836 |
1.3836 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3908 |
1.3908 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3891 |
1.3891 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3971 |
1.3971 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3953 |
1.3953 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3901 |
1.3901 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3864 |
1.3864 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3870 |
1.3870 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3760 |
1.3760 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3765 |
1.3765 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3612 |
1.3612 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3666 |
1.3666 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3580 |
1.3580 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3594 |
1.3594 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3607 |
1.3607 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3631 |
1.3631 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3608 |
1.3608 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3546 |
1.3546 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3520 |
1.3520 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-12-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3394 |
1.3394 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-12-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3475 |
1.3475 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0146 |
1.08% |
| 2025-12-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3402 |
1.3402 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3439 |
1.3439 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3375 |
1.3375 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3366 |
1.3366 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
1.3154 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3149 |
1.3149 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
1.3072 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3213 |
1.3213 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3124 |
1.3124 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2947 |
1.2947 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2764 |
1.2764 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2857 |
1.2857 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2876 |
1.2876 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3115 |
1.3115 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3291 |
1.3291 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3354 |
1.3354 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-11-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3531 |
1.3531 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0189 |
1.40% |
| 2025-11-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3342 |
1.3342 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3264 |
1.3264 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3042 |
1.3042 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3089 |
1.3089 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2025-11-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3257 |
1.3257 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3230 |
1.3230 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3345 |
1.3345 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3297 |
1.3297 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3418 |
1.3418 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3462 |
1.3462 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3561 |
1.3561 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3514 |
1.3514 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3491 |
1.3491 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3464 |
1.3464 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3612 |
1.3612 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3600 |
1.3600 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3393 |
1.3393 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3587 |
1.3587 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3493 |
1.3493 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3484 |
1.3484 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3615 |
1.3615 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3397 |
1.3397 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3364 |
1.3364 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3328 |
1.3328 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3455 |
1.3455 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3414 |
1.3414 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3310 |
1.3310 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0116 |
-0.86% |
