鹏华创新医药混合C基金净值查询(021309)
今天最新净值
1.4887
0.0193 1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2872
0.0029 0.2275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9553亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：金笑非 李建国
近一月,鹏华创新医药混合C(021309)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0193 |
1.31% |
| 2026-09-11 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0308 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0032 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0232 |
1.54% |
| 2026-08-31 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0093 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0179 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0259 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0520 |
-3.41% |
| 2026-08-20 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0712 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021309 |
鹏华创新医药混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0038 |
-0.25% |
