广发北交所精选两年定开混合C基金净值查询(014274)
今天最新净值
1.2680
-0.0090 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6536
-0.0073 -0.4401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5238亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴远怡 叶帅 曾质彬
近一月,广发北交所精选两年定开混合C(014274)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0361 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0309 |
-2.30% |
| 2026-09-02 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0242 |
1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0283 |
2.14% |
| 2026-08-31 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0119 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0196 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-08-20 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0515 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0220 |
1.64% |
| 2026-08-17 |
014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0205 |
1.55% |
