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平安均衡成长2年持有混合A - 基金主页(代码:015699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9817 -0.0151 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0162 1.6728% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9817
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1021亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：李化松王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-2.84%	-9.01%	-18.42%	-1.12%	89.60%	31.21%	2.12%
同类排名	1587/3560	2477/3887	3559/3896	3196/3840	2001/3403	790/3025	1204/2646	-

平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9812	-0.05%
2026-09-14	0.9817	-1.54%
2026-09-11	0.9968	-0.57%
2026-09-10	1.0025	-0.94%
2026-09-09	1.0120	0.21%
2026-09-08	1.0099	-1.23%

平安均衡成长2年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.27%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	8.22%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	7.66%	0.60%
300666	江丰电子	0.0000	7.23%	4.09%
002371	北方华创	0.0000	6.90%	-0.09%
002484	江海股份	0.0000	6.14%	1.02%
00981	中芯国际	0.0000	5.69%	1.11%
688521	芯原股份	0.0000	5.05%	8.07%
300776	帝尔激光	0.0000	4.85%	0.97%
688037	芯源微	0.0000	4.75%	1.69%

平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金档案

基金代码	015699	基金简称	平安均衡成长2年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李化松王华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.86亿	最近份额	3.1021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%