平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.9817
-0.0151 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9830
0.0162 1.6728%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松 王华
近一年,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0151 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0353 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0193 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0091 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0349 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0120 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0205 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0272 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0322 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0626 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0362 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0128 |
1.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0363 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0492 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0386 |
4.09% |
| 2026-08-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0432 |
-4.58% |
| 2026-07-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0188 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9677 |
0.9677 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0539 |
-5.28% |
| 2026-07-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0509 |
-4.68% |
| 2026-07-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0269 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0430 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0231 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0947 |
9.09% |
| 2026-07-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0851 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0577 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0305 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0195 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0567 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0689 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0824 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0199 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0237 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.1197 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0317 |
2.27% |
| 2026-06-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0345 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3667 |
1.3667 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0754 |
5.84% |
| 2026-06-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0292 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2621 |
1.2621 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0643 |
-5.09% |
| 2026-06-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0434 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0332 |
2.69% |
| 2026-06-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0311 |
2.59% |
| 2026-06-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0816 |
7.28% |
| 2026-06-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2026-06-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0687 |
6.27% |
| 2026-06-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0437 |
-3.99% |
| 2026-06-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0434 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0165 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0282 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0483 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0574 |
-5.26% |
| 2026-05-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0372 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0433 |
3.79% |
| 2026-05-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0167 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0333 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0418 |
3.80% |
| 2026-05-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0504 |
-4.58% |
| 2026-05-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0217 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0256 |
2.32% |
| 2026-05-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0312 |
-2.85% |
| 2026-05-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0149 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0268 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0179 |
1.70% |
| 2026-04-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0478 |
4.74% |
| 2026-04-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0244 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0257 |
2.63% |
| 2026-04-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0239 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0136 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0110 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0230 |
2.46% |
| 2026-04-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0213 |
2.33% |
| 2026-04-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0036 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9069 |
0.9069 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0077 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0307 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0100 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0080 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0055 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0240 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0209 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0314 |
-3.15% |
| 2026-03-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0230 |
-2.30% |
| 2026-03-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0149 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0198 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-03-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0167 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0514 |
-4.65% |
| 2026-03-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0178 |
1.64% |
| 2026-02-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0101 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0354 |
3.43% |
| 2026-02-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0290 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0241 |
2.32% |
| 2026-02-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-02-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0346 |
3.47% |
| 2026-02-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0322 |
-3.22% |
| 2026-02-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0383 |
3.85% |
| 2026-02-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0576 |
-5.79% |
| 2026-01-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0213 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0119 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0299 |
2.98% |
| 2026-01-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0276 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0115 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0159 |
1.60% |
| 2026-01-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0170 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0152 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0152 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0171 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0108 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-12-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0348 |
3.74% |
| 2025-12-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0161 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0355 |
3.92% |
| 2025-12-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0278 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0193 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0214 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0223 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0169 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0229 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0153 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0435 |
-4.83% |
| 2025-11-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0129 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0224 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0313 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0079 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0186 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0319 |
-3.24% |
| 2025-10-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0239 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0335 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0224 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0370 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0275 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9597 |
0.9597 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0504 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-10-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0473 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0393 |
3.90% |
| 2025-09-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0261 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0393 |
-3.86% |
| 2025-09-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0361 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0037 |
0.37% |
