华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)
今天最新净值
1.9785
0.0129 0.66%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9785
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
近一月,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0129 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9799 |
1.9799 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0321 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0071 |
2.0071 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0198 |
-0.98% |
|
|
| 2026-08-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0309 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0136 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0426 |
2.0426 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0211 |
2.0211 |
0.0132 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0211 |
2.0211 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0216 |
2.0216 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0216 |
2.0216 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0127 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0009 |
-0.04% |
