华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)
今天最新净值
1.9642
-0.0143 -0.72%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9642
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一年华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
近一年,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0129 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9799 |
1.9799 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0321 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0071 |
2.0071 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0095 |
2.0095 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0198 |
-0.98% |
|
|
| 2026-08-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0309 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0136 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0426 |
2.0426 |
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0.20% |
| 2026-08-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0426 |
2.0426 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0211 |
2.0211 |
0.0132 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0211 |
2.0211 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0216 |
2.0216 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0216 |
2.0216 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0127 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0352 |
2.0352 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0104 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0248 |
2.0248 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0292 |
2.0292 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0352 |
2.0352 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0044 |
0.22% |
|
|
| 2026-08-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0308 |
2.0308 |
2.0276 |
2.0276 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0276 |
2.0276 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-08-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0049 |
2.0049 |
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0.60% |
| 2026-08-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0049 |
2.0049 |
1.9734 |
1.9734 |
0.0315 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9734 |
1.9734 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0079 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9655 |
1.9655 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0202 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9444 |
1.9444 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0198 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9206 |
1.9206 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0209 |
1.09% |
| 2026-07-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0276 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9273 |
1.9273 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-07-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9331 |
1.9331 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0178 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9153 |
1.9153 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0452 |
-2.36% |
| 2026-07-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9605 |
1.9605 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0239 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9844 |
1.9844 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0204 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9593 |
1.9593 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0340 |
1.74% |
| 2026-07-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9240 |
1.9240 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0290 |
1.51% |
| 2026-06-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0223 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9172 |
1.9172 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0164 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9008 |
1.9008 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2026-06-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0223 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0049 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9416 |
1.9416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9416 |
1.9416 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0214 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0342 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8844 |
1.8844 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0175 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0154 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9173 |
1.9173 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9514 |
1.9514 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2026-06-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9683 |
1.9683 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0077 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0388 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0196 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9358 |
1.9358 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0194 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9149 |
1.9149 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0206 |
1.08% |
| 2026-05-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8943 |
1.8943 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0447 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0193 |
1.00% |
| 2026-05-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0067 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9375 |
1.9375 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0289 |
-1.49% |
| 2026-05-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0165 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9269 |
1.9269 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9332 |
1.9332 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0260 |
-1.33% |
| 2026-04-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9839 |
1.9839 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0380 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9323 |
1.9323 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0314 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9009 |
1.9009 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0063 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9001 |
1.9001 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0253 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0980 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8274 |
1.8274 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0208 |
-1.13% |
| 2026-04-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8482 |
1.8482 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0553 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8086 |
1.8086 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0159 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7889 |
1.7889 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-03-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0301 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0253 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8189 |
1.8189 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0195 |
1.07% |
| 2026-03-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.7959 |
1.7959 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0219 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.0553 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0178 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0288 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9247 |
1.9247 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0505 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8742 |
1.8742 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0224 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0223 |
-1.18% |
| 2026-03-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0260 |
-1.35% |
| 2026-03-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9449 |
1.9449 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0202 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9247 |
1.9247 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0722 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0500 |
-2.50% |
| 2026-02-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0469 |
2.0469 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-02-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0363 |
2.0363 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0397 |
2.0397 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0572 |
2.0572 |
-0.0125 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0572 |
2.0572 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0495 |
2.0495 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0244 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0147 |
0.73% |
| 2026-02-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0211 |
2.0211 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0354 |
2.0354 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2026-02-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-01-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0415 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0661 |
2.0661 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0091 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0545 |
2.0545 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0155 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0285 |
2.0285 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0178 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0092 |
2.0092 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0175 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0517 |
2.0517 |
2.0615 |
2.0615 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0615 |
2.0615 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0107 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0698 |
2.0698 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0671 |
2.0671 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0072 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0544 |
2.0544 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0552 |
2.0552 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0404 |
2.0404 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0211 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0193 |
2.0193 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0265 |
2.0265 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0121 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0162 |
2.0162 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0182 |
2.0182 |
2.0076 |
2.0076 |
0.0106 |
0.53% |
| 2025-12-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0099 |
2.0099 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0061 |
2.0061 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0176 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9885 |
1.9885 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2025-12-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9998 |
1.9998 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0112 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0074 |
2.0074 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0103 |
2.0103 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0196 |
0.98% |
| 2025-12-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9907 |
1.9907 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0088 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9872 |
1.9872 |
1.9862 |
1.9862 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9862 |
1.9862 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0112 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0177 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0104 |
0.53% |
| 2025-12-01 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0197 |
-1.01% |
| 2025-11-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9663 |
1.9663 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9607 |
1.9607 |
1.9542 |
1.9542 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9542 |
1.9542 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0244 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0181 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9117 |
1.9117 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9215 |
1.9215 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9186 |
1.9186 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9216 |
1.9216 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0331 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0242 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9789 |
1.9789 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9877 |
1.9877 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0244 |
-1.23% |
| 2025-11-12 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0121 |
2.0121 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0255 |
1.27% |
| 2025-11-11 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-11-10 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9761 |
1.9761 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0296 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9465 |
1.9465 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9539 |
1.9539 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2025-11-05 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9769 |
1.9769 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9823 |
1.9823 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9991 |
1.9991 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0049 |
2.0049 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0131 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0189 |
2.0189 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0093 |
2.0093 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0053 |
2.0053 |
2.0256 |
2.0256 |
-0.0203 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0256 |
2.0256 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0238 |
2.0238 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0293 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9945 |
1.9945 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0273 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0096 |
2.0096 |
0.0122 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0084 |
2.0084 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0179 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0263 |
2.0263 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0151 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9947 |
1.9947 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-09-25 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9848 |
1.9848 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0177 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9969 |
1.9969 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9828 |
1.9828 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0169 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
015016 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0166 |
0.84% |
