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2023年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0053 2.0053 1.9226 1.9226 0.0827 4.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015566 万家精选混合C 1.5132 1.5132 1.4521 1.4521 0.0611 4.21% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519185 万家精选混合A 1.5191 2.7654 1.4578 2.7041 0.0613 4.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家新利灵活配置混合 1.6023 1.9649 1.5379 1.9005 0.0644 4.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0451 1.2231 1.0034 1.1814 0.0417 4.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0873 1.2653 1.0439 1.2219 0.0434 4.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2118 2.3318 2.1244 2.2444 0.0874 4.11% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8560 1.8560 1.7870 1.7870 0.0690 3.86% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8610 1.2970 1.7920 1.2490 0.0690 3.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9083 2.2083 1.8381 2.1381 0.0702 3.82% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9270 2.2270 1.8562 2.1562 0.0708 3.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0751 1.0751 1.0359 1.0359 0.0392 3.78% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016814 国联中证煤炭指数C 1.7320 1.7320 1.6690 1.6690 0.0630 3.77% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0966 1.1166 1.0569 1.0769 0.0397 3.76% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0749 1.0949 1.0360 1.0560 0.0389 3.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7320 1.7320 1.6700 1.6700 0.0620 3.71% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7403 1.2401 1.6793 1.1995 0.0610 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7382 1.7382 1.6773 1.6773 0.0609 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7380 1.7380 1.6771 1.6771 0.0609 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1160 1.6110 1.0770 1.5720 0.0390 3.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1160 1.1160 1.0770 1.0770 0.0390 3.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8718 0.8718 0.8418 0.8418 0.0300 3.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2934 1.2934 1.2496 1.2496 0.0438 3.51% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2996 1.2996 1.2557 1.2557 0.0439 3.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1593 0.1593 0.0054 3.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1647 0.2399 0.1593 0.2345 0.0054 3.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0290 1.4470 0.9970 1.4150 0.0320 3.21% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159945 广发中证全指能源ETF 0.9521 0.9521 0.9226 0.9226 0.0295 3.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1716 1.1716 1.1361 1.1361 0.0355 3.12% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012963 招商稳健平衡混合A 1.0891 1.0891 1.0564 1.0564 0.0327 3.10% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012964 招商稳健平衡混合C 1.0798 1.0798 1.0474 1.0474 0.0324 3.09% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159930 汇添富中证能源ETF 1.0904 1.0904 1.0584 1.0584 0.0320 3.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006476 南方原油C 1.1175 1.1175 1.0856 1.0856 0.0319 2.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501018 南方原油A 1.1330 1.1330 1.1007 1.1007 0.0323 2.93% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1729 0.1729 0.1680 0.1680 0.0049 2.92% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1729 0.1729 0.1680 0.1680 0.0049 2.92% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7670 1.7670 1.7210 1.7210 0.0460 2.67% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球收益不动产 1.4330 1.4330 1.3960 1.3960 0.0370 2.65% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7470 1.7470 1.7020 1.7020 0.0450 2.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9415 0.9415 0.0248 2.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9464 0.9464 0.0249 2.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013759 招商精选平衡混合A 1.0076 1.0076 0.9822 0.9822 0.0254 2.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013760 招商精选平衡混合C 1.0014 1.0014 0.9762 0.9762 0.0252 2.58% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8970 0.8970 0.8753 0.8753 0.0217 2.48% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002423 华宝标普美国消费美元 0.2608 0.2608 0.2545 0.2545 0.0063 2.48% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3125 1.3125 1.2812 1.2812 0.0313 2.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.8850 1.2610 0.0210 2.37% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1340 0.1390 0.1310 0.1360 0.0030 2.29% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161129 易方达原油A类人民币 1.0952 1.0952 1.0709 1.0709 0.0243 2.27% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003321 易方达原油C类人民币 1.0569 1.0569 1.0335 1.0335 0.0234 2.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0647 1.0647 1.0422 1.0422 0.0225 2.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 1.4511 3.6092 1.4207 3.5788 0.0304 2.14% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 167301 方正富邦中证保险A 0.7770 1.2990 0.7610 1.2730 0.0160 2.10% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009501 国寿安保高股息混合C 0.8726 0.8726 0.8548 0.8548 0.0178 2.08% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009500 国寿安保高股息混合A 0.8785 0.8785 0.8606 0.8606 0.0179 2.08% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110025 易方达资源行业混合 1.2360 1.2360 1.2110 1.2110 0.0250 2.06% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003323 易方达原油C类美元汇 0.1560 0.1560 0.1529 0.1529 0.0031 2.03% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003322 易方达原油A类美元汇 0.1616 0.1616 0.1584 0.1584 0.0032 2.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5030 2.5030 2.4540 2.4540 0.0490 2.00% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8389 0.8389 0.8226 0.8226 0.0163 1.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.8951 0.8951 0.8778 0.8778 0.0173 1.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8371 0.8371 0.8209 0.8209 0.0162 1.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4150 3.4150 3.3500 3.3500 0.0650 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.3700 3.3700 3.3060 3.3060 0.0640 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5680 5.0680 4.4810 4.9810 0.0870 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050018 博时行业轮动混合 1.6370 1.6370 1.6060 1.6060 0.0310 1.93% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159941 广发纳斯达克100ETF 0.5965 2.3860 0.5853 2.3412 0.0112 1.91% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6480 2.6480 2.6000 2.6000 0.0480 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3236 3.3236 3.2632 3.2632 0.0604 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3586 3.6286 3.2975 3.5675 0.0611 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.8842 0.8842 0.8682 0.8682 0.0160 1.84% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9323 0.9323 0.9155 0.9155 0.0168 1.84% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9311 0.9311 0.9144 0.9144 0.0167 1.83% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.8825 0.8825 0.8666 0.8666 0.0159 1.83% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8127 1.8127 1.7804 1.7804 0.0323 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3793 2.3793 2.3371 2.3371 0.0422 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3937 2.3937 2.3512 2.3512 0.0425 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8237 1.8237 1.7912 1.7912 0.0325 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3852 1.3852 1.3606 1.3606 0.0246 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7910 3.9550 0.7770 3.8850 0.0140 1.80% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3555 1.3555 1.3316 1.3316 0.0239 1.79% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0360 2.0360 2.0010 2.0010 0.0350 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0790 3.0790 3.0261 3.0261 0.0529 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0153 3.0153 2.9635 2.9635 0.0518 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0400 2.0400 2.0050 2.0050 0.0350 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0460 2.0460 2.0110 2.0110 0.0350 1.74% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5040 0.5040 0.4955 0.4955 0.0085 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5040 0.5040 0.4955 0.4955 0.0085 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.8853 0.8853 0.8703 0.8703 0.0150 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6920 2.6920 2.6470 2.6470 0.0450 1.70% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1262 0.1262 0.1241 0.1241 0.0021 1.69% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630011 华商主题精选混合 2.4860 3.3860 2.4450 3.3450 0.0410 1.68% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002317 招商睿逸混合 1.5240 1.5240 1.4990 1.4990 0.0250 1.67% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1035 1.1035 1.0856 1.0856 0.0179 1.65% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0941 1.0941 1.0763 1.0763 0.0178 1.65% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4957 0.5356 0.4877 0.5276 0.0080 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4905 0.4905 0.4826 0.4826 0.0079 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7504 0.7504 0.7383 0.7383 0.0121 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0679 1.0679 1.0507 1.0507 0.0172 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1305 0.1305 0.1284 0.1284 0.0021 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1374 0.1374 0.1352 0.1352 0.0022 1.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1376 0.1376 0.1354 0.1354 0.0022 1.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3214 1.3214 0.0214 1.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2692 0.2692 0.2649 0.2649 0.0043 1.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9283 0.9283 0.9136 0.9136 0.0147 1.61% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9325 0.9325 0.9177 0.9177 0.0148 1.61% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2675 0.2675 0.2633 0.2633 0.0042 1.60% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7943 0.7943 0.0126 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2044 0.2044 0.2012 0.2012 0.0032 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7798 0.7798 0.7676 0.7676 0.0122 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3512 0.3512 0.3457 0.3457 0.0055 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9721 0.9721 0.9569 0.9569 0.0152 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7859 0.7859 0.7736 0.7736 0.0123 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3533 0.3533 0.3478 0.3478 0.0055 1.58% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161132 易方达科顺定开混合 1.7576 1.7576 1.7302 1.7302 0.0274 1.58% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.7874 0.7874 0.0124 1.57% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2001 0.2001 0.1970 0.1970 0.0031 1.57% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1870 3.3670 3.1380 3.3180 0.0490 1.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9491 0.9491 0.9345 0.9345 0.0146 1.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1302 0.1302 0.1282 0.1282 0.0020 1.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3073 1.3073 1.2873 1.2873 0.0200 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0012 1.0012 0.9859 0.9859 0.0153 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0083 1.0083 0.9929 0.9929 0.0154 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6617 0.6617 0.6516 0.6516 0.0101 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7252 1.8852 1.6992 1.8592 0.0260 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9200 2.3590 1.8910 2.3300 0.0290 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513500 博时标普500ETF 1.2662 2.5324 1.2471 2.4942 0.0191 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8822 0.8822 0.0135 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.8940 0.8940 0.0137 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1444 1.1444 1.1273 1.1273 0.0171 1.52% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1448 1.1448 1.1278 1.1278 0.0170 1.51% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8547 0.8547 0.8421 0.8421 0.0126 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3700 1.7590 1.3497 1.7387 0.0203 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3436 1.6926 1.3237 1.6727 0.0199 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.2061 1.2061 1.1884 1.1884 0.0177 1.49% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2027 1.2027 1.1851 1.1851 0.0176 1.49% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8403 0.8403 0.0125 1.49% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4230 2.4230 2.3880 2.3880 0.0350 1.47% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1956 1.1956 1.1783 1.1783 0.0173 1.47% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6421 0.6421 0.6329 0.6329 0.0092 1.45% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050025 博时标普500ETF联接A 3.0069 3.0659 2.9640 3.0230 0.0429 1.45% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006075 博时标普500ETF联接C 2.9487 2.9487 2.9067 2.9067 0.0420 1.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162209 宏利市值优选混合A 1.1384 1.1384 1.1222 1.1222 0.0162 1.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0059 1.0059 0.9917 0.9917 0.0142 1.43% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510410 博时上证自然资源ETF 1.0786 1.0786 1.0635 1.0635 0.0151 1.42% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6770 1.6770 1.6535 1.6535 0.0235 1.42% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8081 0.8081 0.7969 0.7969 0.0112 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011467 兴业医疗保健混合C 0.8104 0.8104 0.7991 0.7991 0.0113 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8136 0.8136 0.8023 0.8023 0.0113 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6857 1.6857 1.6622 1.6622 0.0235 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011466 兴业医疗保健混合A 0.8179 0.8179 0.8065 0.8065 0.0114 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6946 1.3679 0.6851 1.3619 0.0095 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0153 1.0153 1.0014 1.0014 0.0139 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3217 2.3217 2.2899 2.2899 0.0318 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0005 1.0005 0.0139 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003232 创金合信金融地产A 0.9483 1.0290 0.9354 1.0150 0.0129 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003233 创金合信金融地产C 0.9199 1.0077 0.9074 0.9940 0.0125 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2290 1.2290 0.0170 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2488 2.2488 2.2181 2.2181 0.0307 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2190 2.6130 2.1890 2.5830 0.0300 1.37% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9171 0.9171 0.9049 0.9049 0.0122 1.35% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1722 1.1722 1.1566 1.1566 0.0156 1.35% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0603 1.0603 1.0462 1.0462 0.0141 1.35% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2616 1.2616 1.2449 1.2449 0.0167 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.1656 1.1656 1.1502 1.1502 0.0154 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2505 1.2505 1.2340 1.2340 0.0165 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005676 易方达标普消费品指数C 2.6710 2.6710 2.6360 2.6360 0.0350 1.33% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3810 3.0710 2.3499 3.0399 0.0311 1.32% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2834 0.3452 0.2797 0.3415 0.0037 1.32% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118002 易方达标普消费品指数A 2.7030 2.7030 2.6680 2.6680 0.0350 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9646 0.9646 0.9521 0.9521 0.0125 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011424 汇添富外延增长股票C 1.4690 1.4690 1.4500 1.4500 0.0190 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450009 国富中小盘股票A 2.6970 3.7110 2.6620 3.6760 0.0350 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000925 汇添富外延增长股票A 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9641 0.9641 0.9517 0.9517 0.0124 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159707 华宝中证800地产ETF 0.9645 0.9645 0.9521 0.9521 0.0124 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9011 0.9011 0.8895 0.8895 0.0116 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5404 1.5404 1.5208 1.5208 0.0196 1.29% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5410 0.5410 0.0070 1.29% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006551 中庚价值领航混合 2.3581 2.3581 2.3284 2.3284 0.0297 1.28% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011203 永赢惠添益混合A 0.8911 0.8911 0.8799 0.8799 0.0112 1.27% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011204 永赢惠添益混合C 0.8847 0.8847 0.8736 0.8736 0.0111 1.27% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9540 0.9540 0.0120 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1743 0.1743 0.0022 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9668 0.9668 0.0122 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9635 0.9635 0.0121 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004814 中欧红利优享混合A 1.3967 1.6763 1.3794 1.6590 0.0173 1.25% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004815 中欧红利优享混合C 1.3453 1.6178 1.3287 1.6012 0.0166 1.25% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8950 1.0450 0.8840 1.0340 0.0110 1.24% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9770 1.7240 0.9650 1.7160 0.0120 1.24% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 710001 富安达优势成长混合A 3.2068 3.2068 3.1678 3.1678 0.0390 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4352 0.4352 0.4299 0.4299 0.0053 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4438 0.4438 0.4384 0.4384 0.0054 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2488 0.2488 0.2458 0.2458 0.0030 1.22% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011333 鹏华品质优选混合A 0.8027 0.8027 0.7931 0.7931 0.0096 1.21% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2194 1.2194 1.2049 1.2049 0.0145 1.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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