博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币)基金净值查询(016055)
今天最新净值
2.1091
0.0174 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1091
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.4647亿
- 最近资产：15.59亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0912 |
2.0912 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0179 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1091 |
2.1091 |
2.0917 |
2.0917 |
0.0174 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0917 |
2.0917 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1134 |
2.1134 |
2.1204 |
2.1204 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1204 |
2.1204 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1224 |
2.1224 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1223 |
2.1223 |
2.1183 |
2.1183 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1183 |
2.1183 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0225 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0958 |
2.0958 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0908 |
2.0908 |
2.1171 |
2.1171 |
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-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1171 |
2.1171 |
2.1151 |
2.1151 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1151 |
2.1151 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1301 |
2.1301 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0288 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1013 |
2.1013 |
2.1010 |
2.1010 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1010 |
2.1010 |
2.0881 |
2.0881 |
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0.62% |
| 2026-08-24 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0881 |
2.0881 |
2.1068 |
2.1068 |
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-0.89% |
| 2026-08-21 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1068 |
2.1068 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.0998 |
2.0998 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1155 |
2.1155 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1216 |
2.1216 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0336 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
016055 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
2.1552 |
2.1552 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0034 |
-0.16% |
