招商中证煤炭等权指数(LOF)C(招商中证煤炭等权指数C)基金净值查询(013596)
今天最新净值
2.4152
-0.0396 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3075
-0.0198 -0.8513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4152
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2976亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓童 窦福成
近一月招商中证煤炭等权指数(LOF)C|招商中证煤炭等权指数C基金净值查询
近一月,招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4144 |
2.4144 |
2.4152 |
2.4152 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4152 |
2.4152 |
2.4548 |
2.4548 |
-0.0396 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4548 |
2.4548 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0724 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5272 |
2.5272 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0227 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5499 |
2.5499 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0807 |
3.27% |
| 2026-09-08 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4692 |
2.4692 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0696 |
2.90% |
| 2026-09-07 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3996 |
2.3996 |
2.4385 |
2.4385 |
-0.0389 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4385 |
2.4385 |
2.4541 |
2.4541 |
-0.0156 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4541 |
2.4541 |
2.4614 |
2.4614 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4614 |
2.4614 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0906 |
-3.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5778 |
2.5778 |
-0.0258 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5778 |
2.5778 |
2.5306 |
2.5306 |
0.0472 |
1.87% |
| 2026-08-28 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5306 |
2.5306 |
2.5067 |
2.5067 |
0.0239 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.5067 |
2.5067 |
2.4518 |
2.4518 |
0.0549 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4518 |
2.4518 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0145 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4373 |
2.4373 |
2.4376 |
2.4376 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.4376 |
2.4376 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0649 |
2.74% |
| 2026-08-21 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3727 |
2.3727 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3697 |
2.3697 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0337 |
1.44% |
| 2026-08-18 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3443 |
2.3443 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0133 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3416 |
2.3416 |
-0.0106 |
-0.45% |
