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招商中证煤炭等权指数(LOF)C(招商中证煤炭等权指数C) - 基金主页(代码:013596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4031 -0.0113 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3075 -0.0198 -0.8513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4031
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2976亿
最近资产：4.03亿元
基金公司：
基金经理：邓童窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.06%	-5.06%	2.93%	5.88%	21.75%	53.77%	31.01%	22.67%
同类排名	259/4773	5332/5467	102/5421	356/5238	372/4400	1387/2954	1034/2253	-

招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3994	-0.15%
2026-09-16	2.4031	-0.47%
2026-09-15	2.4144	-0.03%
2026-09-14	2.4152	-1.64%
2026-09-11	2.4548	-2.95%
2026-09-10	2.5272	-0.89%

招商中证煤炭等权指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600925	苏能股份	0.0000	3.39%	2.95%
600971	恒源煤电	0.0000	3.33%	1.83%
600985	淮北矿业	0.0000	3.32%	0.28%
601918	新集能源	0.0000	3.27%	2.64%
600546	山煤国际	0.0000	3.17%	-0.34%
601001	晋控煤业	0.0000	3.17%	-1.96%

招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)基金档案

基金代码	013596	基金简称	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童窦福成	基金托管人		基金公司
最近资产	4.03亿元	最近份额	5.2976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%