基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信资源股票发起式A(创金合信资源主题A)基金盘中实时估值(003624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9691 -0.0308 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9691
成立日期：2016-11-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4426亿
最近资产：5.89亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游黄超

创金合信资源股票发起式A基金003624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	8.09%	5.30%	0.4288%
000426	兴业银锡	0.0000	7.77%	5.99%	0.4654%
600547	山东黄金	0.0000	5.00%	4.40%	0.2200%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.70%	5.34%	0.2510%
000807	云铝股份	0.0000	3.68%	1.87%	0.0688%
002532	天山铝业	0.0000	3.26%	2.38%	0.0776%
600489	中金黄金	0.0000	2.91%	3.01%	0.0876%
601168	西部矿业	0.0000	2.47%	3.65%	0.0902%
000630	铜陵有色	0.0000	2.40%	3.94%	0.0946%
600111	北方稀土	0.0000	2.29%	0.71%	0.0163%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.57%		1.8003%		90.21%

创金合信资源股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	3.11%
2026-09-14	-0.77%	3.11%
2026-09-11	-3.90%	3.11%
2026-09-10	-1.06%	3.11%
2026-09-09	2.00%	3.11%
2026-09-08	1.06%	3.11%
2026-09-07	-1.49%	3.11%
2026-09-04	-1.11%	3.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信资源股票发起式A基金003624实时估值图

创金合信资源股票发起式A基金003624实时估值图

标签云

创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%