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创金合信资源股票发起式A(创金合信资源主题A) - 基金主页(代码:003624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0132 0.0706 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5221 -0.0472 -1.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0132
成立日期：2016-11-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4426亿
最近资产：5.89亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游黄超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.27%	-4.46%	-0.22%	-1.81%	23.76%	88.48%	74.12%	378.58%
同类排名	703/1050	1061/1104	149/1103	357/1092	213/1018	250/926	147/834	-

创金合信资源股票发起式A(003624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.8911	-3.14%
2026-09-16	4.0132	1.79%
2026-09-15	3.9426	-0.67%
2026-09-14	3.9691	-0.77%
2026-09-11	3.9999	-3.90%
2026-09-10	4.1560	-1.06%

创金合信资源股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.09%	5.30%
000426	兴业银锡	0.0000	7.77%	5.99%
600547	山东黄金	0.0000	5.00%	4.40%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.70%	5.34%
000807	云铝股份	0.0000	3.68%	1.87%
002532	天山铝业	0.0000	3.26%	2.38%
600489	中金黄金	0.0000	2.91%	3.01%
601168	西部矿业	0.0000	2.47%	3.65%
000630	铜陵有色	0.0000	2.40%	3.94%
600111	北方稀土	0.0000	2.29%	0.71%

创金合信资源股票发起式A(003624)基金档案

基金代码	003624	基金简称	创金合信资源股票发起式A	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-02	基金类型	股票型
基金经理	李游黄超	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	5.89亿	最近份额	2.4426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%