创金合信资源股票发起式A(创金合信资源主题A)基金净值查询(003624)

今天最新净值 3.9691 -0.0308 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5221 -0.0472 -1.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9691
成立日期：2016-11-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4426亿
最近资产：5.89亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游黄超

近一月创金合信资源股票发起式A|创金合信资源主题A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信资源股票发起式A(003624)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9426	3.9426	3.9691	3.9691	-0.0265	-0.67%
2026-09-14	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9691	3.9691	3.9999	3.9999	-0.0308	-0.77%
2026-09-11	003624	创金合信资源股票发起式A	3.9999	3.9999	4.1560	4.1560	-0.1561	-3.90%
2026-09-10	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1560	4.1560	4.2004	4.2004	-0.0444	-1.06%
2026-09-09	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2004	4.2004	4.1179	4.1179	0.0825	2.00%
2026-09-08	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1179	4.1179	4.0748	4.0748	0.0431	1.06%
2026-09-07	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0748	4.0748	4.1354	4.1354	-0.0606	-1.49%
2026-09-04	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1354	4.1354	4.1817	4.1817	-0.0463	-1.11%
2026-09-03	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1817	4.1817	4.1311	4.1311	0.0506	1.22%
2026-09-02	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1311	4.1311	4.2019	4.2019	-0.0708	-1.68%

2026-09-01	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2019	4.2019	4.2528	4.2528	-0.0509	-1.20%
2026-08-31	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2528	4.2528	4.2871	4.2871	-0.0343	-0.80%
2026-08-28	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2871	4.2871	4.2463	4.2463	0.0408	0.96%
2026-08-27	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2463	4.2463	4.1792	4.1792	0.0671	1.61%
2026-08-26	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1792	4.1792	4.1181	4.1181	0.0611	1.48%
2026-08-25	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1181	4.1181	4.2432	4.2432	-0.1251	-3.04%
2026-08-24	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2432	4.2432	4.2103	4.2103	0.0329	0.78%
2026-08-21	003624	创金合信资源股票发起式A	4.2103	4.2103	4.0905	4.0905	0.1198	2.93%
2026-08-20	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0905	4.0905	4.0085	4.0085	0.0820	2.05%
2026-08-19	003624	创金合信资源股票发起式A	4.0085	4.0085	4.1125	4.1125	-0.1040	-2.53%
2026-08-18	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1125	4.1125	4.1226	4.1226	-0.0101	-0.24%
2026-08-17	003624	创金合信资源股票发起式A	4.1226	4.1226	4.0220	4.0220	0.1006	2.50%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
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