鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询(011571)
今天最新净值
1.1250
0.0031 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1766
-0.0026 -0.2240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6671亿
- 最近资产：9.11亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一月,鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0084 |
-0.75% |
