基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华鑫远价值一年持有期混合C - 基金主页(代码:011571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 0.0031 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 -0.0026 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6671亿
最近资产：9.11亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.33%	-2.05%	-0.39%	1.73%	-5.88%	31.91%	28.78%	16.87%
同类排名	3481/5018	3605/5572	1093/5501	1194/5392	3366/4749	3145/4244	1748/3675	-

鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1133	-1.05%
2026-09-14	1.1250	0.28%
2026-09-11	1.1219	-0.57%
2026-09-10	1.1283	0.26%
2026-09-09	1.1254	-0.24%
2026-09-08	1.1281	-0.27%

鹏华鑫远价值一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.15%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	8.92%	0.93%
600036	招商银行	0.0000	8.92%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.82%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.15%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	8.01%	1.17%
601128	常熟银行	0.0000	5.86%	1.59%
600926	杭州银行	0.0000	5.67%	1.80%
00700	腾讯控股	0.0000	5.65%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.93%	1.99%

鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金档案

基金代码	011571	基金简称	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-12	成立日期	2021-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	9.11亿	最近份额	8.6671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%