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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇) - 基金主页(代码:013425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8159 -0.0034 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8159
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：127.3223亿
最近资产：79.36亿
基金公司：
基金经理：万琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.32%	-1.05%	-2.73%	0.56%	14.34%	33.40%	64.49%	41.84%
同类排名	92/354	32/362	130/362	101/362	84/349	160/314	69/246	-

博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8124	-0.43%
2026-09-15	0.8159	-0.41%
2026-09-14	0.8193	-0.46%
2026-09-11	0.8231	0.82%
2026-09-10	0.8164	-0.56%
2026-09-09	0.8210	-0.45%

博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金档案

基金代码	013425	基金简称	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	万琼	基金托管人		基金公司
最近资产	79.36亿	最近份额	127.3223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%