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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)

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今天最新净值 0.8159 -0.0034 -0.41% 2026-09-16
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今年以来博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
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今年以来,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金累计收益率10.32%
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2026-09-14 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8193 0.8193 0.8231 0.8231 -0.0038 -0.46%
2026-09-11 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8231 0.8231 0.8164 0.8164 0.0067 0.82%
2026-09-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8164 0.8164 0.8210 0.8210 -0.0046 -0.56%
2026-09-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8210 0.8210 0.8247 0.8247 -0.0037 -0.45%
2026-09-08 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8247 0.8247 0.8293 0.8293 -0.0046 -0.55%
2026-09-07 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8293 0.8293 0.8293 0.8293 0.0000 0.00%
2026-09-04 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8293 0.8293 0.8321 0.8321 -0.0028 -0.34%
2026-09-03 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8321 0.8321 0.8238 0.8238 0.0083 1.00%
2026-09-02 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8238 0.8238 0.8201 0.8201 0.0037 0.45%
2026-09-01 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8201 0.8201 0.8256 0.8256 -0.0055 -0.67%
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2026-08-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8318 0.8318 0.8323 0.8323 -0.0005 -0.06%
2026-08-07 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8323 0.8323 0.8274 0.8274 0.0049 0.59%
2026-08-06 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8274 0.8274 0.8288 0.8288 -0.0014 -0.17%
2026-08-05 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8288 0.8288 0.8302 0.8302 -0.0014 -0.17%
2026-08-04 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8302 0.8302 0.8162 0.8162 0.0140 1.69%
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2026-07-30 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7995 0.7995 0.7870 0.7870 0.0125 1.56%
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2026-07-28 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7985 0.7985 0.7969 0.7969 0.0016 0.20%
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2026-07-21 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8074 0.8074 0.8006 0.8006 0.0068 0.85%
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2026-06-16 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8079 0.8079 0.8124 0.8124 -0.0045 -0.55%
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2026-06-12 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7996 0.7996 0.7957 0.7957 0.0039 0.49%
2026-06-11 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7957 0.7957 0.7829 0.7829 0.0128 1.61%
2026-06-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7829 0.7829 0.7951 0.7951 -0.0122 -1.56%
2026-06-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7951 0.7951 0.7971 0.7971 -0.0020 -0.25%
2026-06-08 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7971 0.7971 0.7949 0.7949 0.0022 0.28%
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2026-06-04 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8123 0.8123 0.0031 0.38%
2026-06-03 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8123 0.8123 0.8180 0.8180 -0.0057 -0.70%
2026-06-02 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2026-06-01 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8170 0.8170 0.8148 0.8148 0.0022 0.27%
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2026-05-27 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8087 0.8087 0.8085 0.8085 0.0002 0.02%
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2026-05-25 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8038 0.8038 0.8038 0.8038 0.0000 0.00%
2026-05-22 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.8038 0.8038 0.8010 0.8010 0.0028 0.35%
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2026-05-18 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7965 0.7965 0.7972 0.7972 -0.0007 -0.09%
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2026-05-07 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7895 0.7895 0.7923 0.7923 -0.0028 -0.35%
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2026-04-28 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7691 0.7691 0.7728 0.7728 -0.0037 -0.48%
2026-04-27 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7728 0.7728 0.7718 0.7718 0.0010 0.13%
2026-04-24 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7718 0.7718 0.7659 0.7659 0.0059 0.77%
2026-04-23 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7659 0.7659 0.7689 0.7689 -0.0030 -0.39%
2026-04-22 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7689 0.7689 0.7611 0.7611 0.0078 1.02%
2026-04-21 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7611 0.7611 0.7656 0.7656 -0.0045 -0.59%
2026-04-20 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7656 0.7656 0.7673 0.7673 -0.0017 -0.22%
2026-04-17 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7673 0.7673 0.7585 0.7585 0.0088 1.15%
2026-04-16 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7585 0.7585 0.7566 0.7566 0.0019 0.25%
2026-04-15 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7566 0.7566 0.7508 0.7508 0.0058 0.77%
2026-04-14 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7508 0.7508 0.7424 0.7424 0.0084 1.12%
2026-04-13 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7424 0.7424 0.7352 0.7352 0.0072 0.97%
2026-04-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7352 0.7352 0.7360 0.7360 -0.0008 -0.11%
2026-04-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7317 0.7317 0.0043 0.59%
2026-04-08 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7317 0.7317 0.7147 0.7147 0.0170 2.32%
2026-04-07 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7147 0.7147 0.7111 0.7111 0.0036 0.51%
2026-04-03 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7111 0.7111 0.7111 0.7111 0.0000 0.00%
2026-04-02 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7111 0.7111 0.7104 0.7104 0.0007 0.10%
2026-04-01 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7104 0.7104 0.7057 0.7057 0.0047 0.67%
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2026-03-30 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.6867 0.6867 0.6890 0.6890 -0.0023 -0.33%
2026-03-27 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.6890 0.6890 0.7003 0.7003 -0.0113 -1.64%
2026-03-26 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7003 0.7003 0.7119 0.7119 -0.0116 -1.66%
2026-03-25 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7119 0.7119 0.7081 0.7081 0.0038 0.54%
2026-03-24 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7081 0.7081 0.7108 0.7108 -0.0027 -0.38%
2026-03-23 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7108 0.7108 0.7030 0.7030 0.0078 1.10%
2026-03-20 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7030 0.7030 0.7131 0.7131 -0.0101 -1.44%
2026-03-19 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7131 0.7131 0.7149 0.7149 -0.0018 -0.25%
2026-03-18 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7149 0.7149 0.7244 0.7244 -0.0095 -1.33%
2026-03-17 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7244 0.7244 0.7225 0.7225 0.0019 0.26%
2026-03-16 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7225 0.7225 0.7155 0.7155 0.0070 0.97%
2026-03-13 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7155 0.7155 0.7197 0.7197 -0.0042 -0.58%
2026-03-12 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7197 0.7197 0.7303 0.7303 -0.0106 -1.47%
2026-03-11 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7303 0.7303 0.7308 0.7308 -0.0005 -0.07%
2026-03-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7308 0.7308 0.7321 0.7321 -0.0013 -0.18%
2026-03-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7321 0.7321 0.7263 0.7263 0.0058 0.80%
2026-03-06 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7263 0.7263 0.7358 0.7358 -0.0095 -1.31%
2026-03-05 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7358 0.7358 0.7396 0.7396 -0.0038 -0.51%
2026-03-04 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7396 0.7396 0.7342 0.7342 0.0054 0.74%
2026-03-03 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7342 0.7342 0.7407 0.7407 -0.0065 -0.88%
2026-03-02 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7407 0.7407 0.7407 0.7407 0.0000 0.00%
2026-02-27 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7407 0.7407 0.7439 0.7439 -0.0032 -0.43%
2026-02-26 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7439 0.7439 0.7478 0.7478 -0.0039 -0.52%
2026-02-25 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7478 0.7478 0.7418 0.7418 0.0060 0.81%
2026-02-24 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7418 0.7418 0.7362 0.7362 0.0056 0.76%
2026-02-13 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2026-02-12 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7358 0.7358 0.7471 0.7471 -0.0113 -1.54%
2026-02-11 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7471 0.7471 0.7471 0.7471 0.0000 0.00%
2026-02-10 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7471 0.7471 0.7494 0.7494 -0.0023 -0.31%
2026-02-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7494 0.7494 0.7458 0.7458 0.0036 0.48%
2026-02-06 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7458 0.7458 0.7321 0.7321 0.0137 1.84%
2026-02-05 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7321 0.7321 0.7408 0.7408 -0.0087 -1.19%
2026-02-04 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7408 0.7408 0.7443 0.7443 -0.0035 -0.47%
2026-02-03 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7500 0.7500 -0.0057 -0.76%
2026-02-02 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7457 0.7457 0.0043 0.58%
2026-01-30 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7457 0.7457 0.7488 0.7488 -0.0031 -0.41%
2026-01-29 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7488 0.7488 0.7498 0.7498 -0.0010 -0.13%
2026-01-28 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7498 0.7498 0.7498 0.7498 0.0000 0.00%
2026-01-27 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7498 0.7498 0.7470 0.7470 0.0028 0.37%
2026-01-26 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7434 0.7434 0.0036 0.48%
2026-01-23 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7434 0.7434 0.7431 0.7431 0.0003 0.04%
2026-01-22 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7431 0.7431 0.7392 0.7392 0.0039 0.53%
2026-01-21 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7392 0.7392 0.7311 0.7311 0.0081 1.10%
2026-01-20 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7311 0.7311 0.7457 0.7457 -0.0146 -2.00%
2026-01-19 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7457 0.7457 0.7458 0.7458 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7458 0.7458 0.7463 0.7463 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7463 0.7463 0.7444 0.7444 0.0019 0.26%
2026-01-14 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7444 0.7444 0.7483 0.7483 -0.0039 -0.52%
2026-01-13 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7483 0.7483 0.7497 0.7497 -0.0014 -0.19%
2026-01-12 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7497 0.7497 0.7486 0.7486 0.0011 0.15%
2026-01-09 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7486 0.7486 0.7441 0.7441 0.0045 0.60%
2026-01-08 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7442 0.7442 0.7465 0.7465 -0.0023 -0.31%
2026-01-06 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7465 0.7465 0.7420 0.7420 0.0045 0.61%
2026-01-05 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7364 0.7364 0.0056 0.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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