博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(博时标普500联接A美元现汇)基金净值查询(013425)
今天最新净值
0.8231
0.0067 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：127.3223亿
- 最近资产：79.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：万琼
近一月博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A|博时标普500联接A美元现汇基金净值查询
近一月,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0067 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0083 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0037 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0055 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-31 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0058 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0025 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0035 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0041 |
-0.49% |
