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鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 -0.0089 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1081 -0.0044 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.80%	-1.78%	-1.68%	-0.39%	-9.98%	24.77%	8.84%	9.50%
同类排名	3653/4982	1521/5419	1098/5423	1014/5358	3609/4733	3409/4208	2704/3661	-

鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0132	-0.35%
2026-09-16	1.0168	-0.87%
2026-09-15	1.0257	-0.99%
2026-09-14	1.0360	0.14%
2026-09-11	1.0345	-0.61%
2026-09-10	1.0409	0.10%

鹏华价值远航6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.99%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	8.87%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.10%	1.79%
000568	泸州老窖	0.0000	8.08%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	7.96%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	7.40%	3.53%
601009	南京银行	0.0000	6.41%	2.58%
600926	杭州银行	0.0000	6.29%	1.80%
02423	贝壳-W	0.0000	4.90%	1.99%

鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金档案

基金代码	013334	基金简称	鹏华价值远航6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿	最近份额	1.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%