鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

今天最新净值 1.0360 0.0015 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1081 -0.0044 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一年鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-9.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0257	1.0257	1.0360	1.0360	-0.0103	-0.99%
2026-09-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2026-09-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0345	1.0345	1.0409	1.0409	-0.0064	-0.61%
2026-09-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2026-09-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0443	1.0443	-0.0044	-0.42%
2026-09-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0463	1.0463	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0596	1.0596	-0.0133	-1.27%
2026-09-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0414	1.0414	0.0182	1.75%
2026-09-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0442	1.0442	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0442	1.0442	1.0409	1.0409	0.0033	0.32%
2026-08-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0491	1.0491	-0.0082	-0.78%
2026-08-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2026-08-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0475	1.0475	1.0558	1.0558	-0.0083	-0.79%
2026-08-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0496	1.0496	0.0062	0.59%
2026-08-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0496	1.0496	1.0538	1.0538	-0.0042	-0.40%
2026-08-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0538	1.0538	1.0481	1.0481	0.0057	0.54%
2026-08-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0481	1.0481	1.0527	1.0527	-0.0046	-0.44%
2026-08-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0527	1.0527	1.0469	1.0469	0.0058	0.55%
2026-08-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0393	1.0393	0.0076	0.73%
2026-08-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%
2026-08-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0432	1.0432	-0.0094	-0.90%
2026-08-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0432	1.0432	1.0522	1.0522	-0.0090	-0.86%
2026-08-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0522	1.0522	1.0556	1.0556	-0.0034	-0.32%
2026-08-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0520	1.0520	0.0036	0.34%

2026-08-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0568	1.0568	-0.0048	-0.45%
2026-08-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0568	1.0568	1.0399	1.0399	0.0169	1.63%
2026-08-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0429	1.0429	-0.0030	-0.29%
2026-08-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0429	1.0429	1.0480	1.0480	-0.0051	-0.49%
2026-08-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0480	1.0480	1.0534	1.0534	-0.0054	-0.51%
2026-08-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0678	1.0678	-0.0144	-1.37%
2026-08-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2026-07-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0786	1.0786	-0.0113	-1.05%
2026-07-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0572	1.0572	0.0214	2.02%
2026-07-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0438	1.0438	0.0134	1.28%
2026-07-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0438	1.0438	1.0274	1.0274	0.0164	1.60%
2026-07-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0274	1.0274	1.0247	1.0247	0.0027	0.26%
2026-07-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0247	1.0247	1.0338	1.0338	-0.0091	-0.88%
2026-07-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2026-07-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2026-07-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0323	1.0323	1.0470	1.0470	-0.0147	-1.42%
2026-07-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0470	1.0470	1.0208	1.0208	0.0262	2.57%
2026-07-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0208	1.0208	1.0281	1.0281	-0.0073	-0.71%
2026-07-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0281	1.0281	1.0228	1.0228	0.0053	0.52%
2026-07-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0228	1.0228	0.9967	0.9967	0.0261	2.62%
2026-07-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9913	0.9913	0.0054	0.54%
2026-07-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9828	0.9828	0.0085	0.86%
2026-07-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9828	0.9828	0.9745	0.9745	0.0083	0.85%
2026-07-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9745	0.9745	0.9859	0.9859	-0.0114	-1.16%
2026-07-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9859	0.9859	0.9767	0.9767	0.0092	0.94%
2026-07-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9767	0.9767	0.9858	0.9858	-0.0091	-0.92%
2026-07-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9858	0.9858	0.9691	0.9691	0.0167	1.72%
2026-07-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9691	0.9691	0.9661	0.9661	0.0030	0.31%
2026-07-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9579	0.9579	0.0082	0.86%
2026-07-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9579	0.9579	0.9506	0.9506	0.0073	0.77%
2026-06-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9624	0.9624	-0.0118	-1.24%
2026-06-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9502	0.9502	0.0122	1.28%
2026-06-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9502	0.9502	0.9591	0.9591	-0.0089	-0.93%
2026-06-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9591	0.9591	0.9607	0.9607	-0.0016	-0.17%
2026-06-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9607	0.9607	0.9766	0.9766	-0.0159	-1.66%
2026-06-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9766	0.9766	0.9854	0.9854	-0.0088	-0.89%
2026-06-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9854	0.9854	0.9813	0.9813	0.0041	0.42%
2026-06-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9813	0.9813	1.0052	1.0052	-0.0239	-2.44%
2026-06-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0052	1.0052	1.0124	1.0124	-0.0072	-0.71%
2026-06-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0124	1.0124	1.0297	1.0297	-0.0173	-1.71%
2026-06-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0297	1.0297	1.0419	1.0419	-0.0122	-1.18%
2026-06-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0419	1.0419	1.0366	1.0366	0.0053	0.51%
2026-06-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0366	1.0366	1.0336	1.0336	0.0030	0.29%
2026-06-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	1.0336	1.0220	1.0220	0.0116	1.14%
2026-06-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%
2026-06-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0200	1.0200	1.0215	1.0215	-0.0015	-0.15%
2026-06-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-06-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0338	1.0338	-0.0126	-1.22%
2026-06-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0427	1.0427	-0.0089	-0.85%
2026-06-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-06-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0426	1.0426	1.0381	1.0381	0.0045	0.43%
2026-05-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0381	1.0381	1.0159	1.0159	0.0222	2.19%
2026-05-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0159	1.0159	1.0305	1.0305	-0.0146	-1.44%
2026-05-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2026-05-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0294	1.0294	1.0326	1.0326	-0.0032	-0.31%
2026-05-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2026-05-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0322	1.0322	1.0438	1.0438	-0.0116	-1.12%
2026-05-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0438	1.0438	1.0498	1.0498	-0.0060	-0.57%
2026-05-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0498	1.0498	1.0525	1.0525	-0.0027	-0.26%
2026-05-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0525	1.0525	1.0530	1.0530	-0.0005	-0.05%
2026-05-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0530	1.0530	1.0675	1.0675	-0.0145	-1.36%
2026-05-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0675	1.0675	1.0797	1.0797	-0.0122	-1.13%
2026-05-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0772	1.0772	0.0025	0.23%
2026-05-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0772	1.0772	1.0841	1.0841	-0.0069	-0.64%
2026-05-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0928	1.0928	-0.0087	-0.80%
2026-05-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0928	1.0928	1.0900	1.0900	0.0028	0.26%
2026-05-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2026-04-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.1000	1.1000	-0.0082	-0.75%
2026-04-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0894	1.0894	0.0106	0.97%
2026-04-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2026-04-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0911	1.0911	-0.0072	-0.66%
2026-04-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0911	1.0911	1.0872	1.0872	0.0039	0.36%
2026-04-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0856	1.0856	0.0016	0.15%
2026-04-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0856	1.0856	1.0913	1.0913	-0.0057	-0.52%
2026-04-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0913	1.0913	1.0880	1.0880	0.0033	0.30%
2026-04-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0880	1.0880	1.0806	1.0806	0.0074	0.68%
2026-04-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0806	1.0806	1.0918	1.0918	-0.0112	-1.03%
2026-04-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-04-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0853	1.0853	0.0085	0.78%
2026-04-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0758	1.0758	0.0095	0.88%
2026-04-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0758	1.0758	1.0770	1.0770	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%
2026-04-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0780	1.0780	1.0877	1.0877	-0.0097	-0.89%
2026-04-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0741	1.0741	0.0136	1.27%
2026-04-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0741	1.0741	1.0783	1.0783	-0.0042	-0.39%
2026-04-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0783	1.0783	1.0861	1.0861	-0.0078	-0.72%
2026-04-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0861	1.0861	1.0873	1.0873	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0873	1.0873	1.0796	1.0796	0.0077	0.71%
2026-03-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0796	1.0796	1.0743	1.0743	0.0053	0.49%
2026-03-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0743	1.0743	1.0761	1.0761	-0.0018	-0.17%
2026-03-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0761	1.0761	1.0720	1.0720	0.0041	0.38%
2026-03-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0784	1.0784	-0.0064	-0.59%
2026-03-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0784	1.0784	1.0707	1.0707	0.0077	0.72%
2026-03-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0578	1.0578	0.0129	1.22%
2026-03-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0578	1.0578	1.0872	1.0872	-0.0294	-2.70%
2026-03-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0921	1.0921	-0.0049	-0.45%
2026-03-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0921	1.0921	1.1057	1.1057	-0.0136	-1.23%
2026-03-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1057	1.1057	1.1125	1.1125	-0.0068	-0.61%
2026-03-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1106	1.1106	0.0019	0.17%
2026-03-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1007	1.1007	0.0099	0.90%
2026-03-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1007	1.1007	1.0955	1.0955	0.0052	0.47%
2026-03-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-03-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0919	1.0919	0.0031	0.28%
2026-03-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0840	1.0840	0.0079	0.73%
2026-03-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0840	1.0840	1.0946	1.0946	-0.0106	-0.97%
2026-03-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0946	1.0946	1.0885	1.0885	0.0061	0.56%
2026-03-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0885	1.0885	1.0871	1.0871	0.0014	0.13%
2026-03-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0871	1.0871	1.1001	1.1001	-0.0130	-1.18%
2026-03-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1001	1.1001	1.1035	1.1035	-0.0034	-0.31%
2026-03-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1035	1.1035	1.1090	1.1090	-0.0055	-0.50%
2026-02-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1090	1.1090	1.1100	1.1100	-0.0010	-0.09%
2026-02-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1232	1.1232	-0.0132	-1.18%
2026-02-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%
2026-02-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1209	1.1209	1.1293	1.1293	-0.0084	-0.74%
2026-02-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1293	1.1293	1.1392	1.1392	-0.0099	-0.87%
2026-02-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1392	1.1392	1.1497	1.1497	-0.0105	-0.92%
2026-02-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1541	1.1541	-0.0044	-0.38%
2026-02-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1541	1.1541	1.1569	1.1569	-0.0028	-0.24%
2026-02-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1569	1.1569	1.1482	1.1482	0.0087	0.76%
2026-02-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1601	1.1601	-0.0119	-1.03%
2026-02-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1601	1.1601	1.1495	1.1495	0.0106	0.92%
2026-02-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1495	1.1495	1.1288	1.1288	0.0207	1.83%
2026-02-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1248	1.1248	0.0040	0.36%
2026-02-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1310	1.1310	-0.0062	-0.55%
2026-01-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1310	1.1310	1.1456	1.1456	-0.0146	-1.27%
2026-01-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1456	1.1456	1.1040	1.1040	0.0416	3.77%
2026-01-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1040	1.1040	1.1063	1.1063	-0.0023	-0.21%
2026-01-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1063	1.1063	1.1024	1.1024	0.0039	0.35%
2026-01-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1024	1.1024	1.0953	1.0953	0.0071	0.65%
2026-01-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.1045	1.1045	-0.0092	-0.83%
2026-01-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.1069	1.1069	-0.0024	-0.22%
2026-01-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1159	1.1159	-0.0090	-0.81%
2026-01-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1159	1.1159	1.1055	1.1055	0.0104	0.94%
2026-01-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1055	1.1055	1.1106	1.1106	-0.0051	-0.46%
2026-01-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1127	1.1127	-0.0021	-0.19%
2026-01-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1127	1.1127	1.1170	1.1170	-0.0043	-0.38%
2026-01-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1170	1.1170	1.1231	1.1231	-0.0061	-0.54%
2026-01-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1212	1.1212	0.0019	0.17%
2026-01-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1212	1.1212	1.1250	1.1250	-0.0038	-0.34%
2026-01-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1286	1.1286	-0.0036	-0.32%
2026-01-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1286	1.1286	1.1408	1.1408	-0.0122	-1.07%
2026-01-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1408	1.1408	1.1451	1.1451	-0.0043	-0.38%
2026-01-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1451	1.1451	1.1340	1.1340	0.0111	0.98%
2026-01-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1340	1.1340	1.1125	1.1125	0.0215	1.93%
2025-12-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1178	1.1178	-0.0053	-0.47%
2025-12-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.1205	1.1205	-0.0027	-0.24%
2025-12-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1215	1.1215	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1215	1.1215	1.1239	1.1239	-0.0024	-0.21%
2025-12-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1239	1.1239	1.1203	1.1203	0.0036	0.32%
2025-12-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1263	1.1263	-0.0060	-0.53%
2025-12-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%
2025-12-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1256	1.1256	1.1280	1.1280	-0.0024	-0.21%
2025-12-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1280	1.1280	1.1305	1.1305	-0.0025	-0.22%
2025-12-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1249	1.1249	0.0056	0.50%
2025-12-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1249	1.1249	1.1159	1.1159	0.0090	0.81%
2025-12-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1159	1.1159	1.1199	1.1199	-0.0040	-0.36%
2025-12-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1199	1.1199	1.1130	1.1130	0.0069	0.62%
2025-12-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1130	1.1130	1.1035	1.1035	0.0095	0.86%
2025-12-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1035	1.1035	1.1053	1.1053	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2025-12-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1072	1.1072	1.1203	1.1203	-0.0131	-1.17%
2025-12-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1230	1.1230	-0.0027	-0.24%
2025-12-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1136	1.1136	0.0094	0.84%
2025-12-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-12-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1191	1.1191	-0.0059	-0.53%
2025-12-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1191	1.1191	1.1178	1.1178	0.0013	0.12%
2025-12-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.1142	1.1142	0.0036	0.32%
2025-11-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1176	1.1176	-0.0034	-0.30%
2025-11-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1200	1.1200	-0.0024	-0.21%
2025-11-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1201	1.1201	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1201	1.1201	1.1156	1.1156	0.0045	0.40%
2025-11-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1156	1.1156	1.1173	1.1173	-0.0017	-0.15%
2025-11-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1173	1.1173	1.1310	1.1310	-0.0137	-1.21%
2025-11-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1310	1.1310	1.1293	1.1293	0.0017	0.15%
2025-11-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1293	1.1293	1.1253	1.1253	0.0040	0.36%
2025-11-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1253	1.1253	1.1336	1.1336	-0.0083	-0.73%
2025-11-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1336	1.1336	1.1405	1.1405	-0.0069	-0.60%
2025-11-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1405	1.1405	1.1575	1.1575	-0.0170	-1.47%
2025-11-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1575	1.1575	1.1470	1.1470	0.0105	0.92%
2025-11-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1414	1.1414	0.0056	0.49%
2025-11-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1414	1.1414	1.1450	1.1450	-0.0036	-0.31%
2025-11-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1450	1.1450	1.1275	1.1275	0.0175	1.55%
2025-11-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1275	1.1275	1.1297	1.1297	-0.0022	-0.19%
2025-11-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1166	1.1166	0.0131	1.17%
2025-11-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1175	1.1175	1.1184	1.1184	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1184	1.1184	1.1137	1.1137	0.0047	0.42%
2025-10-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1137	1.1137	1.1321	1.1321	-0.0184	-1.63%
2025-10-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2025-10-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1346	1.1346	-0.0028	-0.25%
2025-10-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1346	1.1346	1.1405	1.1405	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1405	1.1405	1.1333	1.1333	0.0072	0.64%
2025-10-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1333	1.1333	1.1356	1.1356	-0.0023	-0.20%
2025-10-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1356	1.1356	1.1262	1.1262	0.0094	0.83%
2025-10-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1262	1.1262	1.1314	1.1314	-0.0052	-0.46%
2025-10-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1314	1.1314	1.1225	1.1225	0.0089	0.79%
2025-10-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1225	1.1225	1.1103	1.1103	0.0122	1.10%
2025-10-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1103	1.1103	1.1291	1.1291	-0.0188	-1.67%
2025-10-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1291	1.1291	1.1232	1.1232	0.0059	0.53%
2025-10-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1056	1.1056	0.0176	1.59%
2025-10-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1056	1.1056	1.0998	1.0998	0.0058	0.53%
2025-10-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0998	1.0998	1.1104	1.1104	-0.0106	-0.95%
2025-10-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1104	1.1104	1.1163	1.1163	-0.0059	-0.53%
2025-10-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1163	1.1163	1.1174	1.1174	-0.0011	-0.10%
2025-09-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1174	1.1174	1.1233	1.1233	-0.0059	-0.53%
2025-09-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1233	1.1233	1.1058	1.1058	0.0175	1.58%
2025-09-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1058	1.1058	1.1082	1.1082	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1082	1.1082	1.1158	1.1158	-0.0076	-0.68%
2025-09-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1158	1.1158	1.1036	1.1036	0.0122	1.11%
2025-09-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1036	1.1036	1.1061	1.1061	-0.0025	-0.23%
2025-09-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1157	1.1157	-0.0096	-0.86%
2025-09-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1157	1.1157	1.1126	1.1126	0.0031	0.28%
2025-09-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1126	1.1126	1.1341	1.1341	-0.0215	-1.90%
2025-09-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1341	1.1341	1.1245	1.1245	0.0096	0.85%
2025-09-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1245	1.1245	1.1394	1.1394	-0.0149	-1.31%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%