鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

今天最新净值 1.0360 0.0015 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1081 -0.0044 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一月鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0257	1.0257	1.0360	1.0360	-0.0103	-0.99%
2026-09-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2026-09-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0345	1.0345	1.0409	1.0409	-0.0064	-0.61%
2026-09-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2026-09-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0443	1.0443	-0.0044	-0.42%
2026-09-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0463	1.0463	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0596	1.0596	-0.0133	-1.27%
2026-09-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0414	1.0414	0.0182	1.75%
2026-09-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0442	1.0442	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0442	1.0442	1.0409	1.0409	0.0033	0.32%
2026-08-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0491	1.0491	-0.0082	-0.78%
2026-08-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2026-08-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0475	1.0475	1.0558	1.0558	-0.0083	-0.79%
2026-08-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0496	1.0496	0.0062	0.59%
2026-08-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0496	1.0496	1.0538	1.0538	-0.0042	-0.40%
2026-08-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0538	1.0538	1.0481	1.0481	0.0057	0.54%
2026-08-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0481	1.0481	1.0527	1.0527	-0.0046	-0.44%
2026-08-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0527	1.0527	1.0469	1.0469	0.0058	0.55%
2026-08-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0393	1.0393	0.0076	0.73%
2026-08-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%
2026-08-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0432	1.0432	-0.0094	-0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%