中科沃土沃瑞混合C(中科沃瑞混合C)基金净值查询(005856)
今天最新净值
2.9015
-0.0200 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2798
0.0182 0.5566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1567亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐伟
近一月中科沃土沃瑞混合C|中科沃瑞混合C基金净值查询
近一月,中科沃土沃瑞混合C(005856)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8922 |
2.8922 |
2.9015 |
2.9015 |
-0.0093 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9015 |
2.9015 |
2.9215 |
2.9215 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9215 |
2.9215 |
2.9427 |
2.9427 |
-0.0212 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9427 |
2.9427 |
2.9704 |
2.9704 |
-0.0277 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9704 |
2.9704 |
2.9599 |
2.9599 |
0.0105 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9599 |
2.9599 |
2.9537 |
2.9537 |
0.0062 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9537 |
2.9537 |
2.9626 |
2.9626 |
-0.0089 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9626 |
2.9626 |
2.9605 |
2.9605 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9605 |
2.9605 |
2.9568 |
2.9568 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9568 |
2.9568 |
2.9813 |
2.9813 |
-0.0245 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9813 |
2.9813 |
2.9958 |
2.9958 |
-0.0145 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9958 |
2.9958 |
2.9867 |
2.9867 |
0.0091 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9867 |
2.9867 |
2.9824 |
2.9824 |
0.0043 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9824 |
2.9824 |
2.9643 |
2.9643 |
0.0181 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9643 |
2.9643 |
2.9714 |
2.9714 |
-0.0071 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9714 |
2.9714 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0095 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9809 |
2.9809 |
2.9841 |
2.9841 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9841 |
2.9841 |
2.9683 |
2.9683 |
0.0158 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9683 |
2.9683 |
2.9737 |
2.9737 |
-0.0054 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9737 |
2.9737 |
2.9901 |
2.9901 |
-0.0164 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9901 |
2.9901 |
2.9783 |
2.9783 |
0.0118 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9783 |
2.9783 |
2.9711 |
2.9711 |
0.0072 |
0.24% |
