中科沃土沃瑞混合A(中科沃瑞混合A)基金净值查询(005855)

今天最新净值 3.0510 -0.0208 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4364 0.0190 0.5566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0510
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1514亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：徐伟

近一月中科沃土沃瑞混合A|中科沃瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中科沃土沃瑞混合A(005855)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0413	3.0413	3.0510	3.0510	-0.0097	-0.32%
2026-09-14	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0510	3.0510	3.0718	3.0718	-0.0208	-0.68%
2026-09-11	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0718	3.0718	3.0940	3.0940	-0.0222	-0.72%
2026-09-10	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0940	3.0940	3.1231	3.1231	-0.0291	-0.93%
2026-09-09	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1231	3.1231	3.1120	3.1120	0.0111	0.36%
2026-09-08	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1120	3.1120	3.1053	3.1053	0.0067	0.22%
2026-09-07	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1053	3.1053	3.1145	3.1145	-0.0092	-0.30%
2026-09-04	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1145	3.1145	3.1123	3.1123	0.0022	0.07%
2026-09-03	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1123	3.1123	3.1083	3.1083	0.0040	0.13%
2026-09-02	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1083	3.1083	3.1340	3.1340	-0.0257	-0.82%

2026-09-01	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1340	3.1340	3.1492	3.1492	-0.0152	-0.48%
2026-08-31	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1492	3.1492	3.1394	3.1394	0.0098	0.31%
2026-08-28	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1394	3.1394	3.1349	3.1349	0.0045	0.14%
2026-08-27	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1349	3.1349	3.1157	3.1157	0.0192	0.62%
2026-08-26	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1157	3.1157	3.1231	3.1231	-0.0074	-0.24%
2026-08-25	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1231	3.1231	3.1330	3.1330	-0.0099	-0.32%
2026-08-24	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1330	3.1330	3.1362	3.1362	-0.0032	-0.10%
2026-08-21	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1362	3.1362	3.1195	3.1195	0.0167	0.54%
2026-08-20	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1195	3.1195	3.1251	3.1251	-0.0056	-0.18%
2026-08-19	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1251	3.1251	3.1423	3.1423	-0.0172	-0.55%
2026-08-18	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1423	3.1423	3.1298	3.1298	0.0125	0.40%
2026-08-17	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1298	3.1298	3.1221	3.1221	0.0077	0.25%

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.3151	0.21%
中科沃土沃嘉混合A	1.7528	0.01%
中科沃土沃嘉混合C	1.6989	0.01%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3334	0.00%
中科沃土沃鑫成长A	1.4024	-0.28%
中科沃瑞混合A	3.0413	-0.32%
中科沃瑞混合C	2.8922	-0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%