中科沃土沃瑞混合A(中科沃瑞混合A)基金净值查询(005855)

今天最新净值 3.0413 -0.0097 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4364 0.0190 0.5566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0413
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1514亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：中科沃土基金
基金经理：徐伟

近一季中科沃土沃瑞混合A|中科沃瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中科沃土沃瑞混合A(005855)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0487	3.0487	3.0413	3.0413	0.0074	0.24%
2026-09-15	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0413	3.0413	3.0510	3.0510	-0.0097	-0.32%
2026-09-14	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0510	3.0510	3.0718	3.0718	-0.0208	-0.68%
2026-09-11	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0718	3.0718	3.0940	3.0940	-0.0222	-0.72%
2026-09-10	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0940	3.0940	3.1231	3.1231	-0.0291	-0.93%
2026-09-09	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1231	3.1231	3.1120	3.1120	0.0111	0.36%
2026-09-08	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1120	3.1120	3.1053	3.1053	0.0067	0.22%
2026-09-07	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1053	3.1053	3.1145	3.1145	-0.0092	-0.30%
2026-09-04	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1145	3.1145	3.1123	3.1123	0.0022	0.07%
2026-09-03	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1123	3.1123	3.1083	3.1083	0.0040	0.13%

2026-09-02	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1083	3.1083	3.1340	3.1340	-0.0257	-0.82%
2026-09-01	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1340	3.1340	3.1492	3.1492	-0.0152	-0.48%
2026-08-31	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1492	3.1492	3.1394	3.1394	0.0098	0.31%
2026-08-28	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1394	3.1394	3.1349	3.1349	0.0045	0.14%
2026-08-27	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1349	3.1349	3.1157	3.1157	0.0192	0.62%
2026-08-26	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1157	3.1157	3.1231	3.1231	-0.0074	-0.24%
2026-08-25	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1231	3.1231	3.1330	3.1330	-0.0099	-0.32%
2026-08-24	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1330	3.1330	3.1362	3.1362	-0.0032	-0.10%
2026-08-21	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1362	3.1362	3.1195	3.1195	0.0167	0.54%
2026-08-20	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1195	3.1195	3.1251	3.1251	-0.0056	-0.18%
2026-08-19	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1251	3.1251	3.1423	3.1423	-0.0172	-0.55%
2026-08-18	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1423	3.1423	3.1298	3.1298	0.0125	0.40%
2026-08-17	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1298	3.1298	3.1221	3.1221	0.0077	0.25%
2026-08-14	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1221	3.1221	3.1020	3.1020	0.0201	0.65%
2026-08-13	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1020	3.1020	3.1233	3.1233	-0.0213	-0.68%

2026-08-12	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1233	3.1233	3.1375	3.1375	-0.0142	-0.45%
2026-08-11	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1375	3.1375	3.1428	3.1428	-0.0053	-0.17%
2026-08-10	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1428	3.1428	3.1089	3.1089	0.0339	1.09%
2026-08-07	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1089	3.1089	3.1036	3.1036	0.0053	0.17%
2026-08-06	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1036	3.1036	3.0503	3.0503	0.0533	1.75%
2026-08-05	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0503	3.0503	3.0465	3.0465	0.0038	0.12%
2026-08-04	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0465	3.0465	3.0351	3.0351	0.0114	0.38%
2026-08-03	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0351	3.0351	3.0676	3.0676	-0.0325	-1.06%
2026-07-31	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0676	3.0676	3.0797	3.0797	-0.0121	-0.39%
2026-07-30	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0797	3.0797	3.0720	3.0720	0.0077	0.25%
2026-07-29	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0720	3.0720	3.0435	3.0435	0.0285	0.94%
2026-07-28	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0435	3.0435	3.0637	3.0637	-0.0202	-0.66%
2026-07-27	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0637	3.0637	3.0329	3.0329	0.0308	1.02%
2026-07-24	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0329	3.0329	3.1006	3.1006	-0.0677	-2.18%
2026-07-23	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1006	3.1006	3.0721	3.0721	0.0285	0.93%
2026-07-22	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0721	3.0721	3.0387	3.0387	0.0334	1.10%
2026-07-21	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0387	3.0387	3.0637	3.0637	-0.0250	-0.82%
2026-07-20	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0637	3.0637	2.9854	2.9854	0.0783	2.62%
2026-07-17	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.9854	2.9854	3.0027	3.0027	-0.0173	-0.58%
2026-07-16	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0027	3.0027	3.0372	3.0372	-0.0345	-1.14%
2026-07-15	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0372	3.0372	3.0261	3.0261	0.0111	0.37%
2026-07-14	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0261	3.0261	2.9841	2.9841	0.0420	1.41%
2026-07-13	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.9841	2.9841	2.9984	2.9984	-0.0143	-0.48%
2026-07-10	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.9984	2.9984	3.0125	3.0125	-0.0141	-0.47%
2026-07-09	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0125	3.0125	3.0283	3.0283	-0.0158	-0.52%
2026-07-08	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0283	3.0283	3.0401	3.0401	-0.0118	-0.39%
2026-07-07	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0401	3.0401	3.0795	3.0795	-0.0394	-1.28%
2026-07-06	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0795	3.0795	3.0575	3.0575	0.0220	0.72%
2026-07-03	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0575	3.0575	3.0564	3.0564	0.0011	0.04%
2026-07-02	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0564	3.0564	3.0566	3.0566	-0.0002	-0.01%
2026-07-01	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0566	3.0566	3.0154	3.0154	0.0412	1.37%
2026-06-30	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0154	3.0154	3.0603	3.0603	-0.0449	-1.49%
2026-06-29	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0603	3.0603	3.0470	3.0470	0.0133	0.44%
2026-06-26	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0470	3.0470	3.0984	3.0984	-0.0514	-1.66%
2026-06-25	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0984	3.0984	3.1337	3.1337	-0.0353	-1.13%
2026-06-24	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1337	3.1337	3.1297	3.1297	0.0040	0.13%
2026-06-23	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1297	3.1297	3.1588	3.1588	-0.0291	-0.92%
2026-06-22	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1588	3.1588	3.0898	3.0898	0.0690	2.23%
2026-06-18	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.0898	3.0898	3.1594	3.1594	-0.0696	-2.25%
2026-06-17	005855	中科沃土沃瑞混合A	3.1594	3.1594	3.1972	3.1972	-0.0378	-1.20%

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中科沃土基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合A	1.3393	1.84%
中科沃土沃鑫成长A	1.4155	0.93%
中科沃土沃嘉混合C	1.7072	0.49%
中科沃土沃嘉混合A	1.7613	0.48%
中科沃瑞混合A	3.0487	0.24%
中科沃瑞混合C	2.8992	0.24%
中科沃土沃安中短利率债券A	1.3335	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%