汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 5.1746 0.0534 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1746
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一月汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0817	5.0817	5.1746	5.1746	-0.0929	-1.83%
2026-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1746	5.1746	5.1212	5.1212	0.0534	1.04%
2026-09-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1212	5.1212	5.1896	5.1896	-0.0684	-1.34%
2026-09-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1896	5.1896	5.1929	5.1929	-0.0033	-0.06%
2026-09-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1929	5.1929	5.1748	5.1748	0.0181	0.35%
2026-09-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1748	5.1748	5.1717	5.1717	0.0031	0.06%
2026-09-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1717	5.1717	5.1215	5.1215	0.0502	0.98%
2026-09-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1215	5.1215	5.0741	5.0741	0.0474	0.93%
2026-09-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0741	5.0741	5.0702	5.0702	0.0039	0.08%
2026-09-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0702	5.0702	5.1502	5.1502	-0.0800	-1.58%

2026-08-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1502	5.1502	5.1598	5.1598	-0.0096	-0.19%
2026-08-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1598	5.1598	5.2226	5.2226	-0.0628	-1.22%
2026-08-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2226	5.2226	5.1224	5.1224	0.1002	1.92%
2026-08-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1224	5.1224	5.1096	5.1096	0.0128	0.25%
2026-08-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1096	5.1096	5.0494	5.0494	0.0602	1.18%
2026-08-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0494	5.0494	5.1237	5.1237	-0.0743	-1.47%
2026-08-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1237	5.1237	5.1181	5.1181	0.0056	0.11%
2026-08-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1181	5.1181	5.1252	5.1252	-0.0071	-0.14%
2026-08-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1252	5.1252	5.1825	5.1825	-0.0573	-1.11%
2026-08-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1825	5.1825	5.3345	5.3345	-0.1520	-2.93%
2026-08-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3345	5.3345	5.3162	5.3162	0.0183	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%
华夏大中华混合(QDII)	1.2200	-0.33%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4002	-0.49%