基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D) - 基金主页(代码:015203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1746 0.0534 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1746
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.23%	0.06%	-0.54%	-1.88%	16.90%	58.00%	91.23%	99.16%
同类排名	11/27	15/27	17/27	3/27	13/27	16/24	2/23	-

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	5.0817	-1.83%
2026-09-11	5.1746	1.04%
2026-09-10	5.1212	-1.34%
2026-09-09	5.1896	-0.06%
2026-09-08	5.1929	0.35%
2026-09-07	5.1748	0.06%

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金档案

基金代码	015203	基金简称	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	3.4047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3782	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0600	-0.26%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0335	-0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.5590	-0.31%