汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 5.1746 0.0534 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1746
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率16.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0817	5.0817	5.1746	5.1746	-0.0929	-1.83%
2026-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1746	5.1746	5.1212	5.1212	0.0534	1.04%
2026-09-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1212	5.1212	5.1896	5.1896	-0.0684	-1.34%
2026-09-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1896	5.1896	5.1929	5.1929	-0.0033	-0.06%
2026-09-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1929	5.1929	5.1748	5.1748	0.0181	0.35%
2026-09-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1748	5.1748	5.1717	5.1717	0.0031	0.06%
2026-09-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1717	5.1717	5.1215	5.1215	0.0502	0.98%
2026-09-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1215	5.1215	5.0741	5.0741	0.0474	0.93%
2026-09-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0741	5.0741	5.0702	5.0702	0.0039	0.08%
2026-09-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0702	5.0702	5.1502	5.1502	-0.0800	-1.58%

2026-08-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1502	5.1502	5.1598	5.1598	-0.0096	-0.19%
2026-08-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1598	5.1598	5.2226	5.2226	-0.0628	-1.22%
2026-08-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2226	5.2226	5.1224	5.1224	0.1002	1.92%
2026-08-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1224	5.1224	5.1096	5.1096	0.0128	0.25%
2026-08-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1096	5.1096	5.0494	5.0494	0.0602	1.18%
2026-08-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0494	5.0494	5.1237	5.1237	-0.0743	-1.47%
2026-08-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1237	5.1237	5.1181	5.1181	0.0056	0.11%
2026-08-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1181	5.1181	5.1252	5.1252	-0.0071	-0.14%
2026-08-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1252	5.1252	5.1825	5.1825	-0.0573	-1.11%
2026-08-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1825	5.1825	5.3345	5.3345	-0.1520	-2.93%
2026-08-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3345	5.3345	5.3162	5.3162	0.0183	0.34%
2026-08-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3162	5.3162	5.3185	5.3185	-0.0023	-0.04%
2026-08-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3185	5.3185	5.2639	5.2639	0.0546	1.03%
2026-08-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2639	5.2639	5.2027	5.2027	0.0612	1.16%
2026-08-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2027	5.2027	0.0000	0.00%

2026-08-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2447	5.2447	-0.0420	-0.80%
2026-08-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2447	5.2447	5.1697	5.1697	0.0750	1.43%
2026-08-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1697	5.1697	5.2041	5.2041	-0.0344	-0.66%
2026-08-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2041	5.2041	5.2648	5.2648	-0.0607	-1.17%
2026-08-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2648	5.2648	5.0695	5.0695	0.1953	3.71%
2026-08-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0695	5.0695	4.9650	4.9650	0.1045	2.06%
2026-07-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9650	4.9650	4.9068	4.9068	0.0582	1.17%
2026-07-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9068	4.9068	4.6501	4.6501	0.2567	5.23%
2026-07-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6501	4.6501	4.7840	4.7840	-0.1339	-2.88%
2026-07-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7840	4.7840	4.8953	4.8953	-0.1113	-2.33%
2026-07-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8953	4.8953	4.9466	4.9466	-0.0513	-1.04%
2026-07-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9466	4.9466	5.0674	5.0674	-0.1208	-2.44%
2026-07-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0674	5.0674	5.1428	5.1428	-0.0754	-1.49%
2026-07-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1428	5.1428	5.1740	5.1740	-0.0312	-0.60%
2026-07-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1740	5.1740	5.0129	5.0129	0.1611	3.11%
2026-07-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0129	5.0129	4.9877	4.9877	0.0252	0.51%
2026-07-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9877	4.9877	5.0688	5.0688	-0.0811	-1.63%
2026-07-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0688	5.0688	5.2334	5.2334	-0.1646	-3.25%
2026-07-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2334	5.2334	5.2855	5.2855	-0.0521	-0.99%
2026-07-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2855	5.2855	5.1848	5.1848	0.1007	1.91%
2026-07-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1848	5.1848	5.3267	5.3267	-0.1419	-2.74%
2026-07-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3267	5.3267	5.3359	5.3359	-0.0092	-0.17%
2026-07-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3359	5.3359	5.2156	5.2156	0.1203	2.25%
2026-07-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2156	5.2156	5.1644	5.1644	0.0512	0.99%
2026-07-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1644	5.1644	5.3019	5.3019	-0.1375	-2.66%
2026-07-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3019	5.3019	5.2298	5.2298	0.0721	1.36%
2026-07-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2298	5.2298	5.2310	5.2310	-0.0012	-0.02%
2026-07-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2310	5.2310	5.4254	5.4254	-0.1944	-3.72%
2026-07-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4254	5.4254	5.5873	5.5873	-0.1619	-2.98%
2026-06-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5873	5.5873	5.4431	5.4431	0.1442	2.58%
2026-06-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4431	5.4431	5.2932	5.2932	0.1499	2.75%
2026-06-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2932	5.2932	5.4281	5.4281	-0.1349	-2.55%
2026-06-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4281	5.4281	5.3338	5.3338	0.0943	1.74%
2026-06-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3338	5.3338	5.3428	5.3428	-0.0090	-0.17%
2026-06-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3428	5.3428	5.6084	5.6084	-0.2656	-4.97%
2026-06-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.6084	5.6084	5.5680	5.5680	0.0404	0.73%
2026-06-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5680	5.5680	5.3762	5.3762	0.1918	3.44%
2026-06-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3762	5.3762	5.3900	5.3900	-0.0138	-0.26%
2026-06-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3900	5.3900	5.5394	5.5394	-0.1494	-2.77%
2026-06-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5394	5.5394	5.3248	5.3248	0.2146	3.87%
2026-06-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3248	5.3248	5.2736	5.2736	0.0512	0.97%
2026-06-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2736	5.2736	5.0645	5.0645	0.2091	3.97%
2026-06-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0645	5.0645	5.1826	5.1826	-0.1181	-2.33%
2026-06-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1826	5.1826	5.2599	5.2599	-0.0773	-1.49%
2026-06-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2599	5.2599	5.1470	5.1470	0.1129	2.15%
2026-06-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1470	5.1470	5.4909	5.4909	-0.3439	-6.68%
2026-06-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4909	5.4909	5.5410	5.5410	-0.0501	-0.91%
2026-06-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5410	5.5410	5.5654	5.5654	-0.0244	-0.44%
2026-06-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5654	5.5654	5.4751	5.4751	0.0903	1.62%
2026-06-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4751	5.4751	5.4037	5.4037	0.0714	1.30%
2026-05-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4037	5.4037	5.3933	5.3933	0.0104	0.19%
2026-05-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3933	5.3933	5.3600	5.3600	0.0333	0.62%
2026-05-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3600	5.3600	5.3650	5.3650	-0.0050	-0.09%
2026-05-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3650	5.3650	5.2313	5.2313	0.1337	2.49%
2026-05-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2313	5.2313	5.2362	5.2362	-0.0049	-0.09%
2026-05-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2362	5.2362	5.2164	5.2164	0.0198	0.38%
2026-05-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2164	5.2164	5.1750	5.1750	0.0414	0.80%
2026-05-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1750	5.1750	5.0837	5.0837	0.0913	1.76%
2026-05-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0837	5.0837	5.1292	5.1292	-0.0455	-0.89%
2026-05-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1292	5.1292	5.2079	5.2079	-0.0787	-1.53%
2026-05-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2079	5.2079	5.3150	5.3150	-0.1071	-2.06%
2026-05-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3150	5.3150	5.2856	5.2856	0.0294	0.56%
2026-05-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2856	5.2856	5.1877	5.1877	0.0979	1.85%
2026-05-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1877	5.1877	5.2725	5.2725	-0.0848	-1.63%
2026-05-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2725	5.2725	5.2250	5.2250	0.0475	0.91%
2026-05-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2250	5.2250	5.1021	5.1021	0.1229	2.35%
2026-05-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1021	5.1021	5.1633	5.1633	-0.0612	-1.19%
2026-04-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8292	4.8292	4.7813	4.7813	0.0479	1.00%
2026-04-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7813	4.7813	4.8828	4.8828	-0.1015	-2.12%
2026-04-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8828	4.8828	4.8874	4.8874	-0.0046	-0.09%
2026-04-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8874	4.8874	4.7527	4.7527	0.1347	2.76%
2026-04-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7527	4.7527	4.7981	4.7981	-0.0454	-0.95%
2026-04-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7981	4.7981	4.7068	4.7068	0.0913	1.90%
2026-04-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7068	4.7068	4.7366	4.7366	-0.0298	-0.63%
2026-04-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7366	4.7366	4.7440	4.7440	-0.0074	-0.16%
2026-04-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7440	4.7440	4.6817	4.6817	0.0623	1.31%
2026-04-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6817	4.6817	4.6440	4.6440	0.0377	0.81%
2026-04-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6440	4.6440	4.6023	4.6023	0.0417	0.90%
2026-04-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6023	4.6023	4.5185	4.5185	0.0838	1.82%
2026-04-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5185	4.5185	4.4547	4.4547	0.0638	1.41%
2026-04-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4547	4.4547	4.4241	4.4241	0.0306	0.69%
2026-04-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4241	4.4241	4.3978	4.3978	0.0263	0.60%
2026-04-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3978	4.3978	4.2320	4.2320	0.1658	3.77%
2026-04-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2320	4.2320	4.1851	4.1851	0.0469	1.11%
2026-04-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1851	4.1851	4.1823	4.1823	0.0028	0.07%
2026-04-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1823	4.1823	4.1736	4.1736	0.0087	0.21%
2026-04-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1736	4.1736	4.1037	4.1037	0.0699	1.67%
2026-03-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1037	4.1037	3.9366	3.9366	0.1671	4.07%
2026-03-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9366	3.9366	3.9961	3.9961	-0.0595	-1.51%
2026-03-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9961	3.9961	4.0569	4.0569	-0.0608	-1.52%
2026-03-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0569	4.0569	4.2177	4.2177	-0.1608	-3.96%
2026-03-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2177	4.2177	4.1993	4.1993	0.0184	0.44%
2026-03-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1993	4.1993	4.2135	4.2135	-0.0142	-0.34%
2026-03-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2135	4.2135	4.1590	4.1590	0.0545	1.29%
2026-03-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1590	4.1590	4.2523	4.2523	-0.0933	-2.24%
2026-03-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2523	4.2523	4.2628	4.2628	-0.0105	-0.25%
2026-03-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2628	4.2628	4.2997	4.2997	-0.0369	-0.86%
2026-03-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2997	4.2997	4.2778	4.2778	0.0219	0.51%
2026-03-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2778	4.2778	4.2149	4.2149	0.0629	1.47%
2026-03-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2149	4.2149	4.2440	4.2440	-0.0291	-0.69%
2026-03-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2440	4.2440	4.3402	4.3402	-0.0962	-2.27%
2026-03-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3402	4.3402	4.3385	4.3385	0.0017	0.04%
2026-03-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3385	4.3385	4.3305	4.3305	0.0080	0.18%
2026-03-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3305	4.3305	4.2225	4.2225	0.1080	2.49%
2026-03-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2225	4.2225	4.3131	4.3131	-0.0906	-2.15%
2026-03-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3131	4.3131	4.3248	4.3248	-0.0117	-0.27%
2026-03-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3248	4.3248	4.2670	4.2670	0.0578	1.34%
2026-03-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2670	4.2670	4.3780	4.3780	-0.1110	-2.60%
2026-03-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3780	4.3780	4.3542	4.3542	0.0238	0.55%
2026-02-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3542	4.3542	4.3825	4.3825	-0.0283	-0.65%
2026-02-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3825	4.3825	4.4473	4.4473	-0.0648	-1.48%
2026-02-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4473	4.4473	4.3788	4.3788	0.0685	1.54%
2026-02-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3788	4.3788	4.2955	4.2955	0.0833	1.90%
2026-02-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2955	4.2955	4.3159	4.3159	-0.0204	-0.47%
2026-02-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3159	4.3159	4.4119	4.4119	-0.0960	-2.22%
2026-02-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4119	4.4119	4.3952	4.3952	0.0167	0.38%
2026-02-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3952	4.3952	4.4250	4.4250	-0.0298	-0.67%
2026-02-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4250	4.4250	4.3686	4.3686	0.0564	1.27%
2026-02-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3686	4.3686	4.2694	4.2694	0.0992	2.27%
2026-02-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2694	4.2694	4.3186	4.3186	-0.0492	-1.15%
2026-02-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3186	4.3186	4.4608	4.4608	-0.1422	-3.29%
2026-02-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4608	4.4608	4.5361	4.5361	-0.0753	-1.69%
2026-02-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5361	4.5361	4.5152	4.5152	0.0209	0.46%
2026-01-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5152	4.5152	4.6375	4.6375	-0.1223	-2.71%
2026-01-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6375	4.6375	4.6715	4.6715	-0.0340	-0.73%
2026-01-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6715	4.6715	4.6111	4.6111	0.0604	1.29%
2026-01-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6111	4.6111	4.5311	4.5311	0.0800	1.73%
2026-01-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5311	4.5311	4.5146	4.5146	0.0165	0.37%
2026-01-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5146	4.5146	4.4942	4.4942	0.0204	0.45%
2026-01-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4942	4.4942	4.4702	4.4702	0.0240	0.54%
2026-01-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4702	4.4702	4.4283	4.4283	0.0419	0.94%
2026-01-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4283	4.4283	4.5162	4.5162	-0.0879	-1.98%
2026-01-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5162	4.5162	4.5210	4.5210	-0.0048	-0.11%
2026-01-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5210	4.5210	4.5202	4.5202	0.0008	0.02%
2026-01-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5202	4.5202	4.5041	4.5041	0.0161	0.36%
2026-01-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5041	4.5041	4.5818	4.5818	-0.0777	-1.73%
2026-01-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5818	4.5818	4.5794	4.5794	0.0024	0.05%
2026-01-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5794	4.5794	4.5514	4.5514	0.0280	0.62%
2026-01-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5514	4.5514	4.5005	4.5005	0.0509	1.12%
2026-01-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5005	4.5005	4.5484	4.5484	-0.0479	-1.06%
2026-01-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5484	4.5484	4.5464	4.5464	0.0020	0.04%
2026-01-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5464	4.5464	4.4946	4.4946	0.0518	1.14%
2026-01-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4946	4.4946	4.4521	4.4521	0.0425	0.95%
2025-12-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4521	4.4521	4.4862	4.4862	-0.0341	-0.76%
2025-12-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4862	4.4862	4.4908	4.4908	-0.0046	-0.10%
2025-12-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4908	4.4908	4.5199	4.5199	-0.0291	-0.64%
2025-12-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5199	4.5199	4.5187	4.5187	0.0012	0.03%
2025-12-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5187	4.5187	4.5240	4.5240	-0.0053	-0.12%
2025-12-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5240	4.5240	4.5169	4.5169	0.0071	0.16%
2025-12-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5169	4.5169	4.4959	4.4959	0.0210	0.47%
2025-12-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4959	4.4959	4.4583	4.4583	0.0376	0.84%
2025-12-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4583	4.4583	4.3794	4.3794	0.0789	1.77%
2025-12-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3794	4.3794	4.3045	4.3045	0.0749	1.71%
2025-12-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3045	4.3045	4.3911	4.3911	-0.0866	-2.01%
2025-12-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3911	4.3911	4.4027	4.4027	-0.0116	-0.26%
2025-12-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4027	4.4027	4.4413	4.4413	-0.0386	-0.87%
2025-12-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4413	4.4413	4.5656	4.5656	-0.1243	-2.80%
2025-12-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5656	4.5656	4.5762	4.5762	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5762	4.5762	4.5682	4.5682	0.0080	0.18%
2025-12-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5682	4.5682	4.5585	4.5585	0.0097	0.21%
2025-12-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5585	4.5585	4.5521	4.5521	0.0064	0.14%
2025-12-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5521	4.5521	4.5182	4.5182	0.0339	0.75%
2025-12-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5182	4.5182	4.5077	4.5077	0.0105	0.23%
2025-12-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5077	4.5077	4.5133	4.5133	-0.0056	-0.12%
2025-12-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5133	4.5133	4.4862	4.4862	0.0271	0.60%
2025-12-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4862	4.4862	4.5075	4.5075	-0.0213	-0.47%
2025-11-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5075	4.5075	4.4622	4.4622	0.0453	1.00%
2025-11-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4622	4.4622	4.4668	4.4668	-0.0046	-0.10%
2025-11-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4668	4.4668	4.4343	4.4343	0.0325	0.73%
2025-11-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4343	4.4343	4.4121	4.4121	0.0222	0.50%
2025-11-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4121	4.4121	4.2611	4.2611	0.1510	3.42%
2025-11-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2611	4.2611	4.2490	4.2490	0.0121	0.28%
2025-11-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2490	4.2490	4.3764	4.3764	-0.1274	-3.00%
2025-11-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3764	4.3764	4.3402	4.3402	0.0362	0.83%
2025-11-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3402	4.3402	4.3994	4.3994	-0.0592	-1.36%
2025-11-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3994	4.3994	4.4393	4.4393	-0.0399	-0.90%
2025-11-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4393	4.4393	4.4437	4.4437	-0.0044	-0.10%
2025-11-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4437	4.4437	4.5578	4.5578	-0.1141	-2.57%
2025-11-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5578	4.5578	4.5722	4.5722	-0.0144	-0.31%
2025-11-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5722	4.5722	4.6129	4.6129	-0.0407	-0.89%
2025-11-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6129	4.6129	4.4935	4.4935	0.1194	2.59%
2025-11-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4935	4.4935	4.5156	4.5156	-0.0221	-0.49%
2025-11-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5156	4.5156	4.5785	4.5785	-0.0629	-1.39%
2025-11-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5785	4.5785	4.5437	4.5437	0.0348	0.76%
2025-11-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5437	4.5437	4.6539	4.6539	-0.1102	-2.43%
2025-11-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6539	4.6539	4.6406	4.6406	0.0133	0.29%
2025-10-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6406	4.6406	4.6215	4.6215	0.0191	0.41%
2025-10-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6215	4.6215	4.6897	4.6897	-0.0682	-1.48%
2025-10-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6897	4.6897	4.6491	4.6491	0.0406	0.87%
2025-10-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6491	4.6491	4.6241	4.6241	0.0250	0.54%
2025-10-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6241	4.6241	4.5470	4.5470	0.0771	1.67%
2025-10-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5470	4.5470	4.4891	4.4891	0.0579	1.27%
2025-10-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4891	4.4891	4.4320	4.4320	0.0571	1.27%
2025-10-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4320	4.4320	4.4892	4.4892	-0.0572	-1.29%
2025-10-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4892	4.4892	4.5066	4.5066	-0.0174	-0.39%
2025-10-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5066	4.5066	4.4598	4.4598	0.0468	1.04%
2025-10-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4598	4.4598	4.4543	4.4543	0.0055	0.12%
2025-10-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4543	4.4543	4.4551	4.4551	-0.0008	-0.02%
2025-10-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4551	4.4551	4.4181	4.4181	0.0370	0.84%
2025-10-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4181	4.4181	4.4868	4.4868	-0.0687	-1.55%
2025-10-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4868	4.4868	4.3736	4.3736	0.1132	2.52%
2025-09-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4669	4.4669	4.4362	4.4362	0.0307	0.69%
2025-09-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4362	4.4362	4.4284	4.4284	0.0078	0.18%
2025-09-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4284	4.4284	4.4451	4.4451	-0.0167	-0.38%
2025-09-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4451	4.4451	4.4790	4.4790	-0.0339	-0.76%
2025-09-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4790	4.4790	4.5308	4.5308	-0.0518	-1.14%
2025-09-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5308	4.5308	4.5225	4.5225	0.0083	0.18%
2025-09-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4442	4.4442	4.4626	4.4626	-0.0184	-0.41%
2025-09-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4626	4.4626	4.4738	4.4738	-0.0112	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%