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创金合信资源股票发起式C(创金合信资源主题C) - 基金主页(代码:003625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.7005 -0.1161 -3.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.3115 -0.0450 -1.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7005
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5498亿
最近资产：5.89亿
基金公司：
基金经理：李游黄超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.47%	-1.63%	-4.36%	-2.21%	25.78%	80.55%	68.17%	356.31%
同类排名	737/1014	1052/1082	584/1076	378/1058	203/987	303/899	176/811	-

创金合信资源股票发起式C(003625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.7422	1.13%
2026-09-17	3.7005	-3.14%
2026-09-16	3.8166	1.79%
2026-09-15	3.7495	-0.67%
2026-09-14	3.7748	-0.77%
2026-09-11	3.8042	-3.90%

创金合信资源股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.09%	5.30%
000426	兴业银锡	0.0000	7.77%	5.99%
600547	山东黄金	0.0000	5.00%	4.40%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.70%	5.34%
000807	云铝股份	0.0000	3.68%	1.87%
002532	天山铝业	0.0000	3.26%	2.38%
600489	中金黄金	0.0000	2.91%	3.01%
601168	西部矿业	0.0000	2.47%	3.65%
000630	铜陵有色	0.0000	2.40%	3.94%
600111	北方稀土	0.0000	2.29%	0.71%

创金合信资源股票发起式C(003625)基金档案

基金代码	003625	基金简称	创金合信资源股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李游黄超	基金托管人		基金公司
最近资产	5.89亿	最近份额	2.5498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%