基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(浦银安盛养老2040三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8955 -0.0005 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8955
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：王爽

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	12.3900	6.39%	0.28%
600188	兖矿能源	3.9400	5.39%	-1.11%
000983	山西焦煤	3.0300	2.06%	-2.65%
601666	平煤股份	2.2100	1.54%	-1.38%
601225	陕西煤业	1.1200	1.40%	-2.46%

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)基金档案

基金代码	009626	基金简称	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王爽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%