鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询(011570)
今天最新净值
1.1764
0.0033 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2255
-0.0028 -0.2240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4352亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一月,鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0178 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-08-18 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0087 |
-0.75% |
