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鹏华鑫远价值一年持有期混合A - 基金主页(代码:011570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1530 -0.0113 -0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0028 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1530
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4352亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.74%	-2.59%	-0.58%	2.64%	-4.30%	31.56%	30.42%	21.72%
同类排名	3571/4981	4561/5421	386/5424	702/5380	3068/4741	3168/4207	1758/3662	-

鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1493	-0.32%
2026-09-16	1.1530	-0.98%
2026-09-15	1.1643	-1.03%
2026-09-14	1.1764	0.28%
2026-09-11	1.1731	-0.57%
2026-09-10	1.1798	0.26%

鹏华鑫远价值一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.15%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	8.92%	0.93%
600036	招商银行	0.0000	8.92%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.82%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.15%	1.79%
000333	美的集团	0.0000	8.01%	1.17%
601128	常熟银行	0.0000	5.86%	1.59%
600926	杭州银行	0.0000	5.67%	1.80%
00700	腾讯控股	0.0000	5.65%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.93%	1.99%

鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金档案

基金代码	011570	基金简称	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-12	成立日期	2021-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.29亿元	最近份额	8.4352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%