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鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金盘中实时估值(011570)

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今天最新净值 1.1764 0.0033 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4352亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金011570重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.15%	-0.05%	-0.0046%
000568	泸州老窖	0.0000	8.92%	0.93%	0.0830%
600036	招商银行	0.0000	8.92%	1.47%	0.1311%
002142	宁波银行	0.0000	8.82%	1.83%	0.1614%
000651	格力电器	0.0000	8.15%	1.79%	0.1459%
000333	美的集团	0.0000	8.01%	1.17%	0.0937%
601128	常熟银行	0.0000	5.86%	1.59%	0.0932%
600926	杭州银行	0.0000	5.67%	1.80%	0.1021%
00700	腾讯控股	0.0000	5.65%	3.53%	0.1994%
02423	贝壳-W	0.0000	4.93%	1.99%	0.0981%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.08%		1.1033%		91.74%

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	1.35%
2026-09-14	0.28%	1.35%
2026-09-11	-0.57%	1.35%
2026-09-10	0.26%	1.35%
2026-09-09	-0.24%	1.35%
2026-09-08	-0.27%	1.35%
2026-09-07	-1.25%	1.35%
2026-09-04	1.51%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金011570实时估值图

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金011570实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%