博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

今天最新净值 0.3113 0.0026 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3113
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：52.3013亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3089	0.3089	0.3113	0.3113	-0.0024	-0.77%
2026-09-11	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3113	0.3113	0.3087	0.3087	0.0026	0.84%
2026-09-10	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3087	0.3087	0.3119	0.3119	-0.0032	-1.03%
2026-09-09	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3119	0.3119	0.3127	0.3127	-0.0008	-0.26%
2026-09-08	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3127	0.3127	0.3131	0.3131	-0.0004	-0.13%
2026-09-07	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3131	0.3131	0.3131	0.3131	0.0000	0.00%
2026-09-04	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3131	0.3131	0.3124	0.3124	0.0007	0.22%
2026-09-03	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3124	0.3124	0.3090	0.3090	0.0034	1.09%
2026-09-02	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3090	0.3090	0.3083	0.3083	0.0007	0.23%
2026-09-01	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3083	0.3083	0.3121	0.3121	-0.0038	-1.23%

2026-08-31	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3121	0.3121	0.3119	0.3119	0.0002	0.06%
2026-08-28	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3119	0.3119	0.3140	0.3140	-0.0021	-0.67%
2026-08-27	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3140	0.3140	0.3098	0.3098	0.0042	1.34%
2026-08-26	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3098	0.3098	0.3096	0.3096	0.0002	0.06%
2026-08-25	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3096	0.3096	0.3078	0.3078	0.0018	0.58%
2026-08-24	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3078	0.3078	0.3107	0.3107	-0.0029	-0.94%
2026-08-21	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3107	0.3107	0.3097	0.3097	0.0010	0.32%
2026-08-20	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3097	0.3097	0.3118	0.3118	-0.0021	-0.67%
2026-08-19	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3118	0.3118	0.3124	0.3124	-0.0006	-0.19%
2026-08-18	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3124	0.3124	0.3175	0.3175	-0.0051	-1.63%
2026-08-17	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3175	0.3175	0.3180	0.3180	-0.0005	-0.16%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
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