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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元) - 基金主页(代码:016056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3070 -0.0019 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3070
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：52.3013亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.81%	-1.82%	-3.46%	-4.87%	19.08%	46.54%	79.74%	76.16%
同类排名	55/354	91/362	160/362	183/362	55/349	59/314	20/246	-

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3071	0.03%
2026-09-15	0.3070	-0.62%
2026-09-14	0.3089	-0.77%
2026-09-11	0.3113	0.84%
2026-09-10	0.3087	-1.03%
2026-09-09	0.3119	-0.26%

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金档案

基金代码	016056	基金简称	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-22	成立日期	2022-07-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	万琼	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	15.59亿元	最近份额	52.3013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%