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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.3089 -0.0024 -0.77% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3089
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3013亿
  • 最近资产：15.59亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3070 0.3070 0.3089 0.3089 -0.0019 -0.62%
2026-09-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3089 0.3089 0.3113 0.3113 -0.0024 -0.77%
2026-09-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3113 0.3113 0.3087 0.3087 0.0026 0.84%
2026-09-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 0.3087 0.3119 0.3119 -0.0032 -1.03%
2026-09-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 0.3119 0.3127 0.3127 -0.0008 -0.26%
2026-09-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3131 0.3131 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3131 0.3131 0.0000 0.00%
2026-09-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3124 0.3124 0.0007 0.22%
2026-09-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3090 0.3090 0.0034 1.09%
2026-09-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.3090 0.3083 0.3083 0.0007 0.23%
2026-09-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3083 0.3083 0.3121 0.3121 -0.0038 -1.23%
2026-08-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3121 0.3121 0.3119 0.3119 0.0002 0.06%
2026-08-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 0.3119 0.3140 0.3140 -0.0021 -0.67%
2026-08-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3140 0.3140 0.3098 0.3098 0.0042 1.34%
2026-08-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3098 0.3098 0.3096 0.3096 0.0002 0.06%
2026-08-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3096 0.3096 0.3078 0.3078 0.0018 0.58%
2026-08-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 0.3078 0.3107 0.3107 -0.0029 -0.94%
2026-08-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3107 0.3107 0.3097 0.3097 0.0010 0.32%
2026-08-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3097 0.3097 0.3118 0.3118 -0.0021 -0.67%
2026-08-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3118 0.3118 0.3124 0.3124 -0.0006 -0.19%
2026-08-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3175 0.3175 -0.0051 -1.63%
2026-08-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3175 0.3175 0.3180 0.3180 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3180 0.3180 0.3184 0.3184 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3184 0.3184 0.3150 0.3150 0.0034 1.07%
2026-08-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3150 0.3150 0.3127 0.3127 0.0023 0.74%
2026-08-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3137 0.3137 -0.0010 -0.32%
2026-08-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3137 0.3137 0.3147 0.3147 -0.0010 -0.32%
2026-08-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 0.3147 0.3112 0.3112 0.0035 1.12%
2026-08-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3112 0.3112 0.3124 0.3124 -0.0012 -0.38%
2026-08-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3147 0.3147 -0.0023 -0.73%
2026-08-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 0.3147 0.3051 0.3051 0.0096 3.05%
2026-08-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3051 0.3051 0.3000 0.3000 0.0051 1.67%
2026-07-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3000 0.3000 0.2983 0.2983 0.0017 0.57%
2026-07-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2983 0.2983 0.2890 0.2890 0.0093 3.12%
2026-07-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2890 0.2890 0.2948 0.2948 -0.0058 -2.01%
2026-07-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2948 0.2948 0.2975 0.2975 -0.0027 -0.91%
2026-07-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2975 0.2975 0.2985 0.2985 -0.0010 -0.34%
2026-07-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2985 0.2985 0.3018 0.3018 -0.0033 -1.11%
2026-07-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3018 0.3018 0.3072 0.3072 -0.0054 -1.79%
2026-07-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3072 0.3072 0.3088 0.3088 -0.0016 -0.52%
2026-07-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3088 0.3088 0.3033 0.3033 0.0055 1.78%
2026-07-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3033 0.3033 0.3031 0.3031 0.0002 0.07%
2026-07-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3031 0.3031 0.3075 0.3075 -0.0044 -1.45%
2026-07-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3075 0.3075 0.3123 0.3123 -0.0048 -1.56%
2026-07-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.3123 0.3132 0.3132 -0.0009 -0.29%
2026-07-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3132 0.3132 0.3099 0.3099 0.0033 1.06%
2026-07-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3099 0.3099 0.3156 0.3156 -0.0057 -1.84%
2026-07-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3156 0.3156 0.3145 0.3145 0.0011 0.35%
2026-07-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3145 0.3145 0.3098 0.3098 0.0047 1.49%
2026-07-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3098 0.3098 0.3090 0.3090 0.0008 0.26%
2026-07-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.3090 0.3141 0.3141 -0.0051 -1.65%
2026-07-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3141 0.3141 0.3103 0.3103 0.0038 1.21%
2026-07-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.3103 0.3103 0.3103 0.0000 0.00%
2026-07-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.3103 0.3152 0.3152 -0.0049 -1.58%
2026-07-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3152 0.3152 0.3199 0.3199 -0.0047 -1.49%
2026-06-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3199 0.3199 0.3148 0.3148 0.0051 1.59%
2026-06-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3148 0.3148 0.3082 0.3082 0.0066 2.10%
2026-06-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3082 0.3082 0.3115 0.3115 -0.0033 -1.07%
2026-06-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3093 0.3093 0.0022 0.71%
2026-06-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3093 0.3093 0.3105 0.3105 -0.0012 -0.39%
2026-06-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3105 0.3105 0.3205 0.3205 -0.0100 -3.22%
2026-06-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3205 0.3205 0.3212 0.3212 -0.0007 -0.22%
2026-06-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3139 0.3139 0.0073 2.27%
2026-06-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3139 0.3139 0.3169 0.3169 -0.0030 -0.95%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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