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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.3089 -0.0024 -0.77% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.3089
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3013亿
  • 最近资产：15.59亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
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近一年,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率20.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 0.3087 0.3119 0.3119 -0.0032 -1.03%
2026-09-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 0.3119 0.3127 0.3127 -0.0008 -0.26%
2026-09-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3131 0.3131 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3131 0.3131 0.0000 0.00%
2026-09-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3124 0.3124 0.0007 0.22%
2026-09-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3090 0.3090 0.0034 1.09%
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2026-08-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3180 0.3180 0.3184 0.3184 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3184 0.3184 0.3150 0.3150 0.0034 1.07%
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2026-08-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3137 0.3137 -0.0010 -0.32%
2026-08-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3137 0.3137 0.3147 0.3147 -0.0010 -0.32%
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2026-08-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3147 0.3147 -0.0023 -0.73%
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2026-07-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.3090 0.3141 0.3141 -0.0051 -1.65%
2026-07-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3141 0.3141 0.3103 0.3103 0.0038 1.21%
2026-07-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.3103 0.3103 0.3103 0.0000 0.00%
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2026-07-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3152 0.3152 0.3199 0.3199 -0.0047 -1.49%
2026-06-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3199 0.3199 0.3148 0.3148 0.0051 1.59%
2026-06-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3148 0.3148 0.3082 0.3082 0.0066 2.10%
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2026-06-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3093 0.3093 0.0022 0.71%
2026-06-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3093 0.3093 0.3105 0.3105 -0.0012 -0.39%
2026-06-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3105 0.3105 0.3205 0.3205 -0.0100 -3.22%
2026-06-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3205 0.3205 0.3212 0.3212 -0.0007 -0.22%
2026-06-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3139 0.3139 0.0073 2.27%
2026-06-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3139 0.3139 0.3169 0.3169 -0.0030 -0.95%
2026-06-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3227 0.3227 -0.0058 -1.83%
2026-06-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3134 0.3134 0.0093 2.88%
2026-06-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3134 0.3134 0.3115 0.3115 0.0019 0.61%
2026-06-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3021 0.3021 0.0094 3.02%
2026-06-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3021 0.3021 0.3079 0.3079 -0.0058 -1.92%
2026-06-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3079 0.3079 0.3111 0.3111 -0.0032 -1.03%
2026-06-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3111 0.3111 0.3065 0.3065 0.0046 1.48%
2026-06-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3065 0.3065 0.3211 0.3211 -0.0146 -4.76%
2026-06-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3211 0.3211 0.3227 0.3227 -0.0016 -0.50%
2026-06-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3235 0.3235 -0.0008 -0.25%
2026-06-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3235 0.3235 0.3220 0.3220 0.0015 0.47%
2026-06-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3220 0.3220 0.3201 0.3201 0.0019 0.59%
2026-05-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.3201 0.3190 0.3190 0.0011 0.34%
2026-05-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3190 0.3190 0.3165 0.3165 0.0025 0.79%
2026-05-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3165 0.3165 0.3167 0.3167 -0.0002 -0.06%
2026-05-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3167 0.3167 0.3115 0.3115 0.0052 1.64%
2026-05-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3115 0.3115 0.0000 0.00%
2026-05-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3102 0.3102 0.0013 0.42%
2026-05-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.3102 0.3097 0.3097 0.0005 0.16%
2026-05-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3097 0.3097 0.3048 0.3048 0.0049 1.58%
2026-05-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3048 0.3048 0.3066 0.3066 -0.0018 -0.59%
2026-05-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3066 0.3066 0.3078 0.3078 -0.0012 -0.39%
2026-05-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 0.3078 0.3123 0.3123 -0.0045 -1.46%
2026-05-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.3123 0.3102 0.3102 0.0021 0.68%
2026-05-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.3102 0.3071 0.3071 0.0031 1.00%
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2026-05-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3096 0.3096 0.3087 0.3087 0.0009 0.29%
2026-05-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 0.3087 0.3020 0.3020 0.0067 2.17%
2026-05-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3020 0.3020 0.3023 0.3023 -0.0003 -0.10%
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2026-04-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2819 0.2819 0.2828 0.2828 -0.0009 -0.32%
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2026-04-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.2562 0.2559 0.2559 0.0003 0.12%
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2026-03-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2575 0.2575 -0.0018 -0.70%
2026-03-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 0.2575 0.2546 0.2546 0.0029 1.13%
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2026-03-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2653 0.2653 0.2651 0.2651 0.0002 0.08%
2026-03-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2651 0.2651 0.2652 0.2652 -0.0001 -0.04%
2026-03-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2652 0.2652 0.2619 0.2619 0.0033 1.24%
2026-03-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2619 0.2619 0.2657 0.2657 -0.0038 -1.45%
2026-03-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2657 0.2657 0.2664 0.2664 -0.0007 -0.26%
2026-03-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2664 0.2664 0.2627 0.2627 0.0037 1.39%
2026-03-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2627 0.2627 0.2654 0.2654 -0.0027 -1.02%
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2026-02-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2661 0.2661 0.2608 0.2608 0.0053 1.99%
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2026-02-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2642 0.2642 0.2687 0.2687 -0.0045 -1.70%
2026-02-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2687 0.2687 0.2727 0.2727 -0.0040 -1.49%
2026-02-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2727 0.2727 0.2709 0.2709 0.0018 0.66%
2026-01-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2709 0.2709 0.2741 0.2741 -0.0032 -1.18%
2026-01-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2741 0.2741 0.2755 0.2755 -0.0014 -0.51%
2026-01-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2755 0.2755 0.2747 0.2747 0.0008 0.29%
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2026-01-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2712 0.2712 0.2703 0.2703 0.0009 0.33%
2026-01-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2703 0.2703 0.2683 0.2683 0.0020 0.74%
2026-01-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2683 0.2683 0.2649 0.2649 0.0034 1.27%
2026-01-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 0.2649 0.2704 0.2704 -0.0055 -2.08%
2026-01-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2704 0.2704 0.2704 0.2704 0.0000 0.00%
2026-01-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2704 0.2704 0.2706 0.2706 -0.0002 -0.07%
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2026-01-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2697 0.2697 0.2725 0.2725 -0.0028 -1.03%
2026-01-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2725 0.2725 0.2729 0.2729 -0.0004 -0.15%
2026-01-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2729 0.2729 0.2727 0.2727 0.0002 0.07%
2026-01-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2727 0.2727 0.2701 0.2701 0.0026 0.96%
2026-01-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2701 0.2701 0.2715 0.2715 -0.0014 -0.52%
2026-01-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2715 0.2715 0.2713 0.2713 0.0002 0.07%
2026-01-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2713 0.2713 0.2689 0.2689 0.0024 0.89%
2026-01-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2689 0.2689 0.2674 0.2674 0.0015 0.56%
2025-12-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2674 0.2674 0.2695 0.2695 -0.0021 -0.78%
2025-12-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2695 0.2695 0.2701 0.2701 -0.0006 -0.22%
2025-12-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2701 0.2701 0.2713 0.2713 -0.0012 -0.44%
2025-12-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2713 0.2713 0.2714 0.2714 -0.0001 -0.04%
2025-12-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2714 0.2714 0.0000 0.00%
2025-12-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2707 0.2707 0.0007 0.26%
2025-12-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2707 0.2707 0.2694 0.2694 0.0013 0.48%
2025-12-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2694 0.2694 0.2683 0.2683 0.0011 0.41%
2025-12-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2683 0.2683 0.2650 0.2650 0.0033 1.23%
2025-12-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2650 0.2650 0.2612 0.2612 0.0038 1.43%
2025-12-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2612 0.2612 0.2661 0.2661 -0.0049 -1.88%
2025-12-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2661 0.2661 0.2655 0.2655 0.0006 0.23%
2025-12-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2655 0.2655 0.2668 0.2668 -0.0013 -0.49%
2025-12-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2668 0.2668 0.2716 0.2716 -0.0048 -1.80%
2025-12-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2725 0.2725 -0.0009 -0.33%
2025-12-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2725 0.2725 0.2714 0.2714 0.0011 0.41%
2025-12-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2710 0.2710 0.0004 0.15%
2025-12-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2717 0.2717 -0.0007 -0.26%
2025-12-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2717 0.2717 0.2705 0.2705 0.0012 0.44%
2025-12-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2705 0.2705 0.2708 0.2708 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2703 0.2703 0.0005 0.18%
2025-12-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2703 0.2703 0.2681 0.2681 0.0022 0.82%
2025-12-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2681 0.2681 0.2691 0.2691 -0.0010 -0.37%
2025-11-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2691 0.2691 0.2671 0.2671 0.0020 0.75%
2025-11-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2671 0.2671 0.0000 0.00%
2025-11-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2649 0.2649 0.0022 0.83%
2025-11-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 0.2649 0.2634 0.2634 0.0015 0.57%
2025-11-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2570 0.2570 0.0064 2.43%
2025-11-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2551 0.2551 0.0019 0.74%
2025-11-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2551 0.2551 0.2610 0.2610 -0.0059 -2.31%
2025-11-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2610 0.2610 0.2596 0.2596 0.0014 0.54%
2025-11-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2596 0.2596 0.2626 0.2626 -0.0030 -1.16%
2025-11-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2626 0.2626 0.2647 0.2647 -0.0021 -0.79%
2025-11-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2645 0.2645 0.0002 0.08%
2025-11-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2645 0.2645 0.2698 0.2698 -0.0053 -2.00%
2025-11-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2699 0.2699 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2699 0.2699 0.2707 0.2707 -0.0008 -0.30%
2025-11-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2707 0.2707 0.2652 0.2652 0.0055 2.03%
2025-11-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2652 0.2652 0.2659 0.2659 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2708 0.2708 -0.0049 -1.84%
2025-11-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2690 0.2690 0.0018 0.67%
2025-11-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2690 0.2690 0.2744 0.2744 -0.0054 -2.01%
2025-11-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2744 0.2744 0.2732 0.2732 0.0012 0.44%
2025-10-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2732 0.2732 0.2720 0.2720 0.0012 0.44%
2025-10-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2720 0.2720 0.2758 0.2758 -0.0038 -1.40%
2025-10-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2758 0.2758 0.2748 0.2748 0.0010 0.36%
2025-10-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2748 0.2748 0.2728 0.2728 0.0020 0.73%
2025-10-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.69%
2025-10-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2682 0.2682 0.2656 0.2656 0.0026 0.97%
2025-10-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2656 0.2656 0.2634 0.2634 0.0022 0.83%
2025-10-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2659 0.2659 -0.0025 -0.94%
2025-10-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2660 0.2660 -0.0001 -0.04%
2025-10-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2628 0.2628 0.0032 1.20%
2025-10-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2628 0.2628 0.2611 0.2611 0.0017 0.65%
2025-10-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2620 0.2620 -0.0009 -0.34%
2025-10-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2603 0.2603 0.0017 0.65%
2025-10-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2603 0.2603 0.2620 0.2620 -0.0017 -0.65%
2025-10-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2567 0.2567 0.0053 2.02%
2025-09-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2607 0.2607 0.2598 0.2598 0.0009 0.35%
2025-09-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2587 0.2587 0.0011 0.43%
2025-09-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2587 0.2587 0.2598 0.2598 -0.0011 -0.42%
2025-09-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2606 0.2606 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2606 0.2606 0.2624 0.2624 -0.0018 -0.69%
2025-09-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2624 0.2624 0.2611 0.2611 0.0013 0.50%
2025-09-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2576 0.2576 -0.0006 -0.23%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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恒科技 1.0541 0.72%
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