易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

今天最新净值 3.0709 -0.0163 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0709
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.3226亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一月易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普500指数人民币C(012860)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0569	3.0569	3.0709	3.0709	-0.0140	-0.46%
2026-09-14	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0709	3.0709	3.0872	3.0872	-0.0163	-0.53%
2026-09-11	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0872	3.0872	3.0632	3.0632	0.0240	0.78%
2026-09-10	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0632	3.0632	3.0803	3.0803	-0.0171	-0.56%
2026-09-09	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.0960	3.0960	-0.0157	-0.51%
2026-09-08	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0960	3.0960	3.1129	3.1129	-0.0169	-0.54%
2026-09-07	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1129	3.1129	0.0000	0.00%
2026-09-04	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1129	3.1129	3.1247	3.1247	-0.0118	-0.38%
2026-09-03	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1247	3.1247	3.0945	3.0945	0.0302	0.97%
2026-09-02	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0945	3.0945	3.0803	3.0803	0.0142	0.46%

2026-09-01	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0803	3.0803	3.1020	3.1020	-0.0217	-0.70%
2026-08-31	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1020	3.1020	3.1113	3.1113	-0.0093	-0.30%
2026-08-28	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1113	3.1113	3.1199	3.1199	-0.0086	-0.28%
2026-08-27	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1199	3.1199	3.0985	3.0985	0.0214	0.69%
2026-08-26	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0985	3.0985	3.1001	3.1001	-0.0016	-0.05%
2026-08-25	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1001	3.1001	3.0903	3.0903	0.0098	0.32%
2026-08-24	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0903	3.0903	3.0978	3.0978	-0.0075	-0.24%
2026-08-21	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0978	3.0978	3.0848	3.0848	0.0130	0.42%
2026-08-20	012860	易方达标普500指数人民币C	3.0848	3.0848	3.1121	3.1121	-0.0273	-0.88%
2026-08-19	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1121	3.1121	3.1079	3.1079	0.0042	0.14%
2026-08-18	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1079	3.1079	3.1270	3.1270	-0.0191	-0.61%
2026-08-17	012860	易方达标普500指数人民币C	3.1270	3.1270	3.1428	3.1428	-0.0158	-0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%