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鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9882 -0.0100 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0043 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.12%	-2.24%	-2.60%	0.23%	-10.30%	21.63%	5.27%	6.48%
同类排名	3487/4480	3173/4869	2000/4878	984/4837	3312/4260	3214/3791	2593/3306	-

鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9796	-0.87%
2026-09-15	0.9882	-1.00%
2026-09-14	0.9982	0.14%
2026-09-11	0.9968	-0.61%
2026-09-10	1.0029	0.09%
2026-09-09	1.0020	-0.43%

鹏华价值远航6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.99%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	8.87%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.10%	1.79%
000568	泸州老窖	0.0000	8.08%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	7.96%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	7.40%	3.53%
601009	南京银行	0.0000	6.41%	2.58%
600926	杭州银行	0.0000	6.29%	1.80%
02423	贝壳-W	0.0000	4.90%	1.99%

鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金档案

基金代码	013335	基金简称	鹏华价值远航6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿	最近份额	1.0414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%