鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

今天最新净值 0.9982 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0043 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一季鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9982	0.9982	-0.0100	-1.00%
2026-09-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9968	0.9968	0.0014	0.14%
2026-09-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9968	0.9968	1.0029	1.0029	-0.0061	-0.61%
2026-09-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2026-09-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	1.0063	1.0063	-0.0043	-0.43%
2026-09-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0063	1.0063	1.0082	1.0082	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0082	1.0082	1.0211	1.0211	-0.0129	-1.28%
2026-09-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0211	1.0211	1.0036	1.0036	0.0175	1.74%
2026-09-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-09-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0064	1.0064	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0032	1.0032	0.0032	0.32%
2026-08-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0032	1.0032	1.0111	1.0111	-0.0079	-0.78%
2026-08-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-08-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0176	1.0176	-0.0080	-0.79%
2026-08-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0176	1.0176	1.0117	1.0117	0.0059	0.58%
2026-08-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0158	1.0158	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0158	1.0158	1.0104	1.0104	0.0054	0.53%
2026-08-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0104	1.0104	1.0148	1.0148	-0.0044	-0.43%
2026-08-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0093	1.0093	0.0055	0.54%
2026-08-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0020	1.0020	0.0073	0.73%
2026-08-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%
2026-08-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9967	0.9967	1.0058	1.0058	-0.0091	-0.91%
2026-08-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0058	1.0058	1.0145	1.0145	-0.0087	-0.86%
2026-08-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0145	1.0145	1.0178	1.0178	-0.0033	-0.32%
2026-08-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0178	1.0178	1.0143	1.0143	0.0035	0.35%

2026-08-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0143	1.0143	1.0190	1.0190	-0.0047	-0.46%
2026-08-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0190	1.0190	1.0028	1.0028	0.0162	1.62%
2026-08-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0056	1.0056	-0.0028	-0.28%
2026-08-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0107	1.0107	-0.0051	-0.50%
2026-08-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0107	1.0107	1.0159	1.0159	-0.0052	-0.51%
2026-08-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0297	1.0297	-0.0138	-1.36%
2026-08-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%
2026-07-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0293	1.0293	1.0403	1.0403	-0.0110	-1.06%
2026-07-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0197	1.0197	0.0206	2.02%
2026-07-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0067	1.0067	0.0130	1.29%
2026-07-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0067	1.0067	0.9909	0.9909	0.0158	1.59%
2026-07-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9883	0.9883	0.0026	0.26%
2026-07-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9972	0.9972	-0.0089	-0.89%
2026-07-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2026-07-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9958	0.9958	0.0004	0.04%
2026-07-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9958	0.9958	1.0100	1.0100	-0.0142	-1.43%
2026-07-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0100	1.0100	0.9848	0.9848	0.0252	2.56%
2026-07-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9918	0.9918	-0.0070	-0.71%
2026-07-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9918	0.9918	0.9868	0.9868	0.0050	0.51%
2026-07-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9616	0.9616	0.0252	2.62%
2026-07-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9564	0.9564	0.0052	0.54%
2026-07-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9564	0.9564	0.9483	0.9483	0.0081	0.85%
2026-07-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9483	0.9483	0.9403	0.9403	0.0080	0.85%
2026-07-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9513	0.9513	-0.0110	-1.16%
2026-07-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9513	0.9513	0.9425	0.9425	0.0088	0.93%
2026-07-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9512	0.9512	-0.0087	-0.91%
2026-07-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9352	0.9352	0.0160	1.71%
2026-07-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9352	0.9352	0.9323	0.9323	0.0029	0.31%
2026-07-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9323	0.9323	0.9245	0.9245	0.0078	0.84%
2026-07-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9245	0.9245	0.9174	0.9174	0.0071	0.77%
2026-06-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9288	0.9288	-0.0114	-1.24%
2026-06-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9288	0.9288	0.9171	0.9171	0.0117	1.28%
2026-06-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9171	0.9171	0.9257	0.9257	-0.0086	-0.93%
2026-06-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9257	0.9257	0.9272	0.9272	-0.0015	-0.16%
2026-06-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9272	0.9272	0.9426	0.9426	-0.0154	-1.66%
2026-06-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9511	0.9511	-0.0085	-0.89%
2026-06-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9473	0.9473	0.0038	0.40%
2026-06-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9473	0.9473	0.9704	0.9704	-0.0231	-2.44%
2026-06-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9774	0.9774	-0.0070	-0.72%
2026-06-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9940	0.9940	-0.0166	-1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%